有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2025/11/21-2026/05/20)
パインブリッジ米国優先証券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第46特定期間 (2025年11月20日現在) | 第47特定期間 (2026年5月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 5,286,625 | 63,105,528 | |||
| コール・ローン | 48,929,686 | 36,267,805 | |||
| その他有価証券 | 1,998,099,142 | 1,774,554,070 | |||
| 未収入金 | 54,600,077 | - | |||
| 未収利息 | 22,230,292 | 19,391,701 | |||
| その他未収収益 | 1,367,429 | 2,431,922 | |||
| 流動資産合計 | 2,130,513,251 | 1,895,751,026 | |||
| 資産合計 | 2,130,513,251 | 1,895,751,026 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 41,562,733 | 20,452,837 | |||
| 未払金 | 150,197 | - | |||
| 未払収益分配金 | 7,964,305 | 7,328,596 | |||
| 未払解約金 | 13,209,284 | 1,227,785 | |||
| 未払受託者報酬 | 137,739 | 119,803 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,321,876 | 2,019,476 | |||
| 流動負債合計 | 65,346,134 | 31,148,497 | |||
| 負債合計 | 65,346,134 | 31,148,497 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,309,536,995 | 4,885,730,971 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,244,369,878 | △3,021,128,442 | |||
| (分配準備積立金) | 78,531,131 | 83,892,160 | |||
| 元本等合計 | 2,065,167,117 | 1,864,602,529 | |||
| 純資産合計 | 2,065,167,117 | 1,864,602,529 | |||
| 負債純資産合計 | 2,130,513,251 | 1,895,751,026 | |||
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