有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)
パインブリッジ米国優先証券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第35特定期間 (2020年5月20日現在) | 第36特定期間 (2020年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 99,942,275 | 50,199,612 | |||
| コール・ローン | 112,119,993 | 37,409,903 | |||
| 投資証券 | 83,683,420 | 83,477,448 | |||
| その他有価証券 | 4,872,181,397 | 5,012,257,631 | |||
| 派生商品評価勘定 | 9,784,404 | 93,498,746 | |||
| 未収入金 | 8,764,895 | - | |||
| 未収配当金 | 3,616,679 | 2,450,937 | |||
| 未収利息 | 47,922,342 | 50,514,356 | |||
| その他未収収益 | 5,070,589 | 2,768,191 | |||
| 流動資産合計 | 5,243,085,994 | 5,332,576,824 | |||
| 資産合計 | 5,243,085,994 | 5,332,576,824 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 161,983,809 | 156,450 | |||
| 未払金 | 1,595,601 | - | |||
| 未払収益分配金 | 29,445,120 | 28,385,782 | |||
| 未払解約金 | 6,541,557 | 11,112,662 | |||
| 未払受託者報酬 | 319,068 | 344,377 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,378,520 | 5,805,185 | |||
| 未払利息 | 153 | 51 | |||
| 流動負債合計 | 205,263,828 | 45,804,507 | |||
| 負債合計 | 205,263,828 | 45,804,507 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,815,040,254 | 9,461,927,353 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,777,218,088 | △4,175,155,036 | |||
| (分配準備積立金) | 756,367 | 361,642 | |||
| 元本等合計 | 5,037,822,166 | 5,286,772,317 | |||
| 純資産合計 | 5,037,822,166 | 5,286,772,317 | |||
| 負債純資産合計 | 5,243,085,994 | 5,332,576,824 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
