有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
パインブリッジ米国優先証券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間 (平成25年11月20日現在) | 第23特定期間 (平成26年5月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 79,958,466 | 48,791,611 | |||
| コール・ローン | 274,973,291 | 264,434,286 | |||
| その他有価証券 | 13,765,811,558 | 12,443,171,718 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 189,741,606 | |||
| 未収入金 | 348,363,135 | 455,616 | |||
| 未収配当金 | 17,097,384 | 12,759,132 | |||
| 未収利息 | 155,286,190 | 134,705,580 | |||
| その他未収収益 | 3,323,599 | 5,916,566 | |||
| 流動資産合計 | 14,644,813,623 | 13,099,976,115 | |||
| 資産合計 | 14,644,813,623 | 13,099,976,115 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 300,290,535 | - | |||
| 未払金 | 3,128,973 | - | |||
| 未払収益分配金 | 96,925,984 | 87,544,363 | |||
| 未払解約金 | 52,954,804 | 23,789,643 | |||
| 未払受託者報酬 | 873,643 | 786,522 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,727,092 | 13,258,517 | |||
| 流動負債合計 | 468,901,031 | 125,379,045 | |||
| 負債合計 | 468,901,031 | 125,379,045 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 19,385,196,964 | 17,508,872,652 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,209,284,372 | △4,534,275,582 | |||
| (分配準備積立金) | 1,659,613,728 | 1,396,692,040 | |||
| 元本等合計 | 14,175,912,592 | 12,974,597,070 | |||
| 純資産合計 | 14,175,912,592 | 12,974,597,070 | |||
| 負債純資産合計 | 14,644,813,623 | 13,099,976,115 | |||
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