有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/05/21-2024/11/20)
パインブリッジ米国優先証券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第43特定期間 (2024年5月20日現在) | 第44特定期間 (2024年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 14,503,703 | 76,689,333 | |||
| コール・ローン | 26,140,738 | 20,507,262 | |||
| その他有価証券 | 2,545,099,903 | 2,366,809,125 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,480 | |||
| 未収利息 | 32,849,222 | 28,307,179 | |||
| 前払費用 | - | 253,019 | |||
| その他未収収益 | 3,353,684 | 1,590,081 | |||
| 流動資産合計 | 2,621,947,250 | 2,494,159,479 | |||
| 資産合計 | 2,621,947,250 | 2,494,159,479 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 7,573,946 | 19,307,478 | |||
| 未払金 | 357,111 | 2,686,928 | |||
| 未払収益分配金 | 9,843,404 | 9,242,631 | |||
| 未払解約金 | 2,820,564 | 6,968,970 | |||
| 未払受託者報酬 | 153,537 | 157,637 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,588,191 | 2,657,321 | |||
| 流動負債合計 | 23,336,753 | 41,020,965 | |||
| 負債合計 | 23,336,753 | 41,020,965 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,562,269,479 | 6,161,754,555 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,963,658,982 | △3,708,616,041 | |||
| (分配準備積立金) | 50,299,570 | 64,033,883 | |||
| 元本等合計 | 2,598,610,497 | 2,453,138,514 | |||
| 純資産合計 | 2,598,610,497 | 2,453,138,514 | |||
| 負債純資産合計 | 2,621,947,250 | 2,494,159,479 | |||
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