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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)

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【提出】: 2015/02/19 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

パインブリッジ米国優先証券ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第23特定期間 (平成26年5月20日現在)	第24特定期間 (平成26年11月20日現在)
資産の部
	流動資産
		預金		48,791,611	56,969,347
		コール・ローン		264,434,286	219,467,117
		投資信託受益証券		-	197,560,000
		その他有価証券		12,443,171,718	12,376,237,703
		派生商品評価勘定		189,741,606	-
		未収入金		455,616	-
		未収配当金		12,759,132	14,726,301
		未収利息		134,705,580	124,135,531
		その他未収収益		5,916,566	4,316,501
		流動資産合計		13,099,976,115	12,993,412,500
	資産合計			13,099,976,115	12,993,412,500
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		-	858,579,442
		未払金		-	40,137,113
		未払収益分配金		87,544,363	82,385,988
		未払解約金		23,789,643	21,925,866
		未払受託者報酬		786,522	777,205
		未払委託者報酬		13,258,517	13,101,413
		流動負債合計		125,379,045	1,016,907,027
	負債合計			125,379,045	1,016,907,027
純資産の部
	元本等
		元本		17,508,872,652	16,477,197,768
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,534,275,582	△4,500,692,295
			(分配準備積立金)	1,396,692,040	1,141,275,906
		元本等合計		12,974,597,070	11,976,505,473
	純資産合計			12,974,597,070	11,976,505,473
負債純資産合計				13,099,976,115	12,993,412,500

開示資料

決算

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