有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
パインブリッジ米国優先証券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間 (平成26年5月20日現在) | 第24特定期間 (平成26年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 48,791,611 | 56,969,347 | |||
| コール・ローン | 264,434,286 | 219,467,117 | |||
| 投資信託受益証券 | - | 197,560,000 | |||
| その他有価証券 | 12,443,171,718 | 12,376,237,703 | |||
| 派生商品評価勘定 | 189,741,606 | - | |||
| 未収入金 | 455,616 | - | |||
| 未収配当金 | 12,759,132 | 14,726,301 | |||
| 未収利息 | 134,705,580 | 124,135,531 | |||
| その他未収収益 | 5,916,566 | 4,316,501 | |||
| 流動資産合計 | 13,099,976,115 | 12,993,412,500 | |||
| 資産合計 | 13,099,976,115 | 12,993,412,500 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 858,579,442 | |||
| 未払金 | - | 40,137,113 | |||
| 未払収益分配金 | 87,544,363 | 82,385,988 | |||
| 未払解約金 | 23,789,643 | 21,925,866 | |||
| 未払受託者報酬 | 786,522 | 777,205 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,258,517 | 13,101,413 | |||
| 流動負債合計 | 125,379,045 | 1,016,907,027 | |||
| 負債合計 | 125,379,045 | 1,016,907,027 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 17,508,872,652 | 16,477,197,768 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,534,275,582 | △4,500,692,295 | |||
| (分配準備積立金) | 1,396,692,040 | 1,141,275,906 | |||
| 元本等合計 | 12,974,597,070 | 11,976,505,473 | |||
| 純資産合計 | 12,974,597,070 | 11,976,505,473 | |||
| 負債純資産合計 | 13,099,976,115 | 12,993,412,500 | |||
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