有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
パインブリッジ米国優先証券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第32特定期間 (2018年11月20日現在) | 第33特定期間 (2019年5月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 5,773,144 | 75,776,398 | |||
| コール・ローン | 60,498,510 | 43,042,451 | |||
| その他有価証券 | 5,701,287,127 | 5,568,416,076 | |||
| 派生商品評価勘定 | 59,234,641 | 16,831,053 | |||
| 未収入金 | 142,016 | - | |||
| 未収利息 | 56,430,761 | 66,417,890 | |||
| 前払費用 | - | 1,975,670 | |||
| その他未収収益 | 2,730,891 | 4,861,991 | |||
| 流動資産合計 | 5,886,097,090 | 5,777,321,529 | |||
| 資産合計 | 5,886,097,090 | 5,777,321,529 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 30,061,500 | |||
| 未払金 | 139,386 | - | |||
| 未払収益分配金 | 32,329,569 | 30,889,117 | |||
| 未払解約金 | 2,665,194 | 2,215,630 | |||
| 未払受託者報酬 | 361,064 | 332,225 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,086,495 | 5,600,374 | |||
| 未払利息 | 82 | 58 | |||
| 流動負債合計 | 41,581,790 | 69,098,904 | |||
| 負債合計 | 41,581,790 | 69,098,904 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,776,523,165 | 10,296,372,407 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,932,007,865 | △4,588,149,782 | |||
| (分配準備積立金) | 136,464 | 98,781 | |||
| 元本等合計 | 5,844,515,300 | 5,708,222,625 | |||
| 純資産合計 | 5,844,515,300 | 5,708,222,625 | |||
| 負債純資産合計 | 5,886,097,090 | 5,777,321,529 | |||
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