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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

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【提出】: 2019/08/19 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

パインブリッジ米国優先証券ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第32特定期間 (2018年11月20日現在)	第33特定期間 (2019年5月20日現在)
資産の部
	流動資産
		預金		5,773,144	75,776,398
		コール・ローン		60,498,510	43,042,451
		その他有価証券		5,701,287,127	5,568,416,076
		派生商品評価勘定		59,234,641	16,831,053
		未収入金		142,016	-
		未収利息		56,430,761	66,417,890
		前払費用		-	1,975,670
		その他未収収益		2,730,891	4,861,991
		流動資産合計		5,886,097,090	5,777,321,529
	資産合計			5,886,097,090	5,777,321,529
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		-	30,061,500
		未払金		139,386	-
		未払収益分配金		32,329,569	30,889,117
		未払解約金		2,665,194	2,215,630
		未払受託者報酬		361,064	332,225
		未払委託者報酬		6,086,495	5,600,374
		未払利息		82	58
		流動負債合計		41,581,790	69,098,904
	負債合計			41,581,790	69,098,904
純資産の部
	元本等
		元本		10,776,523,165	10,296,372,407
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,932,007,865	△4,588,149,782
			(分配準備積立金)	136,464	98,781
		元本等合計		5,844,515,300	5,708,222,625
	純資産合計			5,844,515,300	5,708,222,625
負債純資産合計				5,886,097,090	5,777,321,529

開示資料

決算

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