有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
パインブリッジ米国優先証券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間 (平成27年5月20日現在) | 第26特定期間 (平成27年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 388,398,577 | 427,458,566 | |||
| コール・ローン | 150,541,171 | 147,506,171 | |||
| その他有価証券 | 10,446,748,605 | 9,291,455,601 | |||
| 未収入金 | - | 1,580,621 | |||
| 未収配当金 | 15,066,397 | 13,684,253 | |||
| 未収利息 | 94,097,304 | 95,123,933 | |||
| 前払費用 | - | 45,290 | |||
| その他未収収益 | 7,620,099 | 3,468,447 | |||
| 流動資産合計 | 11,102,472,153 | 9,980,322,882 | |||
| 資産合計 | 11,102,472,153 | 9,980,322,882 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 148,568,719 | 231,455,909 | |||
| 未払金 | 462,315 | - | |||
| 未払収益分配金 | 76,803,132 | 70,730,607 | |||
| 未払解約金 | 20,727,271 | 13,185,462 | |||
| 未払受託者報酬 | 679,163 | 626,393 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,448,733 | 10,559,218 | |||
| 流動負債合計 | 258,689,333 | 326,557,589 | |||
| 負債合計 | 258,689,333 | 326,557,589 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 15,360,626,498 | 14,146,121,592 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,516,843,678 | △4,492,356,299 | |||
| (分配準備積立金) | 863,485,268 | 667,051,003 | |||
| 元本等合計 | 10,843,782,820 | 9,653,765,293 | |||
| 純資産合計 | 10,843,782,820 | 9,653,765,293 | |||
| 負債純資産合計 | 11,102,472,153 | 9,980,322,882 | |||
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