- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/05/21-2022/11/21)
パインブリッジ米国優先証券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第39特定期間 (2022年5月20日現在) | 第40特定期間 (2022年11月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 10,745,378 | 26,796,916 | |||
| コール・ローン | 43,749,388 | 41,943,103 | |||
| その他有価証券 | 3,825,432,633 | 3,313,363,107 | |||
| 派生商品評価勘定 | 56,059,000 | 138,876,295 | |||
| 未収入金 | 477,945 | 210,451 | |||
| 未収配当金 | 1,275,349 | 852,767 | |||
| 未収利息 | 43,204,730 | 39,316,986 | |||
| その他未収収益 | 5,265,902 | 2,374,619 | |||
| 流動資産合計 | 3,986,210,325 | 3,563,734,244 | |||
| 資産合計 | 3,986,210,325 | 3,563,734,244 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 28,773,800 | |||
| 未払収益分配金 | 23,842,586 | 23,033,317 | |||
| 未払解約金 | 6,938,395 | 792,255 | |||
| 未払受託者報酬 | 257,343 | 235,741 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,338,010 | 3,973,895 | |||
| 未払利息 | 59 | 57 | |||
| 流動負債合計 | 35,376,393 | 56,809,065 | |||
| 負債合計 | 35,376,393 | 56,809,065 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,947,528,889 | 7,677,772,606 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,996,694,957 | △4,170,847,427 | |||
| (分配準備積立金) | 8,048,981 | 107,648 | |||
| 元本等合計 | 3,950,833,932 | 3,506,925,179 | |||
| 純資産合計 | 3,950,833,932 | 3,506,925,179 | |||
| 負債純資産合計 | 3,986,210,325 | 3,563,734,244 | |||
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