有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
パインブリッジ米国優先証券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第27特定期間 (平成28年5月20日現在) | 第28特定期間 (平成28年11月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 438,078,061 | 1,995,251,779 | |||
| コール・ローン | 491,558,587 | 466,499,853 | |||
| その他有価証券 | 7,915,333,927 | 6,909,087,658 | |||
| 派生商品評価勘定 | 88,263,938 | - | |||
| 未収配当金 | 7,493,001 | - | |||
| 未収利息 | 88,993,293 | 57,571,973 | |||
| 前払費用 | 969,021 | - | |||
| その他未収収益 | 5,620,156 | 2,067,520 | |||
| 流動資産合計 | 9,036,309,984 | 9,430,478,783 | |||
| 資産合計 | 9,036,309,984 | 9,430,478,783 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 670,382,667 | |||
| 未払金 | - | 2,734,050 | |||
| 未払収益分配金 | 67,608,007 | 68,191,059 | |||
| 未払解約金 | 1,489,859 | 13,063,659 | |||
| 未払受託者報酬 | 560,102 | 574,781 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,441,728 | 9,689,154 | |||
| 未払利息 | 740 | 639 | |||
| 流動負債合計 | 79,100,436 | 764,636,009 | |||
| 負債合計 | 79,100,436 | 764,636,009 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 13,521,601,465 | 13,638,211,847 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,564,391,917 | △4,972,369,073 | |||
| (分配準備積立金) | 426,273,869 | 155,516,554 | |||
| 元本等合計 | 8,957,209,548 | 8,665,842,774 | |||
| 純資産合計 | 8,957,209,548 | 8,665,842,774 | |||
| 負債純資産合計 | 9,036,309,984 | 9,430,478,783 | |||
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