有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ 主要投資銘柄
平成26年3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 8.5	12,790,000	21,986.20	2,812,035,587	22,129.97	2,830,424,378	8.500	2023/04/25	16.33
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 7.5	8,600,000	20,884.16	1,796,038,426	21,001.45	1,806,125,039	7.500	2023/01/15	10.42
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.5	7,500,000	21,673.86	1,625,539,987	21,787.18	1,634,038,987	6.500	2027/07/04	9.43
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 8.5	5,920,000	19,891.90	1,177,601,042	19,942.90	1,180,619,887	8.500	2019/10/25	6.81
イギリス	国債証券	TREASURY 4.75	4,600,000	20,983.24	965,229,406	20,866.58	959,862,949	4.750	2038/12/07	5.54
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	3,800,000	21,775.14	827,455,557	21,916.79	832,838,257	6.250	2030/01/04	4.80
オーストリア	国債証券	REP OF AUSTRIA 4.65	4,300,000	16,331.11	702,237,807	16,347.54	702,944,357	4.650	2018/01/15	4.06
ベルギー	国債証券	BELGIAN 0282 8	4,600,000	15,279.50	702,857,101	15,254.28	701,697,271	8.000	2015/03/28	4.05
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5	3,370,000	20,503.12	690,955,455	20,643.36	695,681,324	5.500	2031/01/04	4.01
イギリス	国債証券	TREASURY 8	2,630,000	23,672.12	622,577,011	23,597.43	620,612,634	8.000	2021/06/07	3.58
ベルギー	国債証券	BELGIAN 0300 5.5	3,400,000	16,589.05	564,027,919	16,593.58	564,182,034	5.500	2017/09/28	3.25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 4.5	2,800,000	16,038.03	449,065,062	16,045.82	449,283,203	4.500	2017/07/15	2.59
フィンランド	国債証券	FINNISH GOV'T 4.25	3,000,000	14,900.16	447,004,905	14,892.65	446,779,681	4.250	2015/07/04	2.58
イギリス	国債証券	TREASURY 8.75	1,900,000	21,401.75	406,633,407	21,388.22	406,376,271	8.750	2017/08/25	2.34
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 3.75	2,200,000	16,305.75	358,726,641	16,318.36	359,003,992	3.750	2019/01/04	2.07
イギリス	国債証券	TREASURY 6	1,310,000	23,050.78	301,965,327	22,968.38	300,885,886	6.000	2028/12/07	1.74
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5	1,800,000	15,870.89	285,676,037	15,874.71	285,744,879	5.000	2016/10/25	1.65
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6	1,400,000	16,008.29	224,116,080	15,996.53	223,951,483	6.000	2016/06/20	1.29
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 5.5	5,500,000	3,661.96	201,408,130	3,685.74	202,715,975	5.500	2019/10/25	1.17
デンマーク	国債証券	DENMARK - BULLET 4.5	6,500,000	2,644.98	171,924,161	2,664.14	173,169,542	4.500	2039/11/15	1.00
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 5	8,000,000	1,909.67	152,773,632	1,907.76	152,621,568	5.000	2020/12/01	0.88
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 6.25	3,000,000	3,577.04	107,311,230	3,566.85	107,005,500	6.250	2015/10/24	0.62
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 5.75	2,500,000	3,753.68	93,842,125	3,757.08	93,927,050	5.750	2022/09/23	0.54
デンマーク	国債証券	DENMARK - BULLET 4	4,000,000	2,145.69	85,827,868	2,143.98	85,759,576	4.000	2017/11/15	0.49
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 4.5	1,000,000	1,667.31	16,673,184	1,666.68	16,666,848	4.500	2015/08/12	0.10

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
平成26年3月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	91.34
合 計	91.34