- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 3月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 4 | 4,040,000 | 21,035.12 | 849,819,188 | 20,985.80 | 847,826,498 | 4.000 | 2038/10/25 | 14.72 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 5.5 | 4,290,000 | 19,092.67 | 819,075,602 | 19,061.38 | 817,733,613 | 5.500 | 2029/4/25 | 14.20 |
| ドイツ | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP 5.5 | 3,970,000 | 20,573.30 | 816,760,010 | 20,548.37 | 815,770,622 | 5.500 | 2031/1/4 | 14.16 |
| ベルギー | 国債証券 | BELGIAN 0291 5.5 | 4,110,000 | 18,400.18 | 756,247,743 | 18,380.97 | 755,458,196 | 5.500 | 2028/3/28 | 13.12 |
| ベルギー | 国債証券 | BELGIAN 0326 4 | 3,700,000 | 18,723.39 | 692,765,445 | 18,722.09 | 692,717,419 | 4.000 | 2032/3/28 | 12.03 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 8.5 | 3,780,000 | 15,495.52 | 585,730,807 | 15,462.42 | 584,479,665 | 8.500 | 2023/4/25 | 10.15 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 2.75 | 2,320,000 | 15,695.41 | 364,133,651 | 15,673.86 | 363,633,765 | 2.750 | 2027/10/25 | 6.31 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 2 | 1,400,000 | 17,112.44 | 239,574,197 | 17,093.10 | 239,303,434 | 2.000 | 2048/5/25 | 4.16 |
| ドイツ | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP 0 | 860,000 | 11,960.81 | 102,862,969 | 12,009.35 | 103,280,458 | 0.000 | 2050/8/15 | 1.79 |
| オランダ | 国債証券 | NETHERLANDS GOVT 2.5 | 380,000 | 17,019.63 | 64,674,616 | 16,967.32 | 64,475,840 | 2.500 | 2033/1/15 | 1.12 |
| デンマーク | 国債証券 | DENMARK - BULLET 4.5 | 1,700,000 | 3,086.38 | 52,468,485 | 3,093.18 | 52,584,179 | 4.500 | 2039/11/15 | 0.91 |
| ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVT BOND 5.75 | 1,250,000 | 3,737.72 | 46,721,568 | 3,720.03 | 46,500,429 | 5.750 | 2029/4/25 | 0.81 |
| ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVT BOND 2.5 | 1,100,000 | 2,971.65 | 32,688,249 | 2,967.28 | 32,640,135 | 2.500 | 2024/4/25 | 0.57 |
| ドイツ | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP 6.5 | 170,000 | 18,919.38 | 32,162,960 | 18,872.40 | 32,083,081 | 6.500 | 2027/7/4 | 0.56 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVRNMNT 3.5 | 1,100,000 | 1,845.01 | 20,295,130 | 1,848.86 | 20,337,565 | 3.500 | 2039/3/30 | 0.35 |
| オランダ | 国債証券 | NETHERLANDS GOVT 7.5 | 130,000 | 14,938.42 | 19,419,949 | 14,909.08 | 19,381,814 | 7.500 | 2023/1/15 | 0.34 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVRNMNT 0.75 | 1,460,000 | 1,319.22 | 19,260,714 | 1,320.26 | 19,275,907 | 0.750 | 2028/5/12 | 0.33 |
| デンマーク | 国債証券 | DENMARK - BULLET 0.5 | 500,000 | 1,838.53 | 9,192,660 | 1,834.51 | 9,172,592 | 0.500 | 2027/11/15 | 0.16 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVRNMNT 2.5 | 320,000 | 1,408.06 | 4,505,823 | 1,407.48 | 4,503,955 | 2.500 | 2025/5/12 | 0.08 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 3月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 95.87 |
| 合計 | 95.87 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
