有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)

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【提出】: 2015/05/14 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄

平成27年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 8.5	10,690,000	21,721.73	2,322,053,749	21,619.43	2,311,117,751	8.500	2023/4/25	16.53
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.5	7,500,000	22,822.94	1,711,720,619	22,770.55	1,707,791,471	6.500	2027/7/4	12.22
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1.5	11,300,000	14,473.33	1,635,487,330	14,448.31	1,632,659,907	1.500	2022/9/4	11.68
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 7.5	7,600,000	20,505.20	1,558,395,231	20,419.84	1,551,907,901	7.500	2023/1/15	11.10
イギリス	国債証券	TREASURY 4.75	3,900,000	26,119.30	1,018,652,997	26,263.36	1,024,271,283	4.750	2038/12/7	7.33
ベルギー	国債証券	BELGIAN 0318 3.75	4,300,000	15,723.75	676,121,663	15,691.17	674,720,723	3.750	2020/9/28	4.83
イギリス	国債証券	TREASURY 8	2,530,000	25,091.84	634,823,645	24,989.27	632,228,667	8.000	2021/6/7	4.52
オーストリア	国債証券	REP OF AUSTRIA 3.9	4,000,000	15,745.52	629,820,922	15,694.43	627,777,504	3.900	2020/7/15	4.49
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5	2,600,000	21,475.17	558,354,476	21,369.61	555,609,937	5.500	2029/4/25	3.97
フィンランド	国債証券	FINNISH GOV'T 3.5	3,000,000	15,781.10	473,433,012	15,738.74	472,162,392	3.500	2021/4/15	3.38
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5	1,870,000	23,115.90	432,267,348	23,068.85	431,387,597	5.500	2031/1/4	3.09
イギリス	国債証券	TREASURY 6	1,310,000	27,013.21	353,873,168	26,954.45	353,103,372	6.000	2028/12/7	2.53
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	1,200,000	24,075.31	288,903,801	24,031.65	288,379,915	6.250	2030/1/4	2.06
アイルランド	国債証券	IRISH GOVT 5	1,500,000	16,437.91	246,568,698	16,406.63	246,099,546	5.000	2020/10/18	1.76
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 8.5	820,000	18,148.75	148,819,785	18,097.27	148,397,678	8.500	2019/10/25	1.06
デンマーク	国債証券	DENMARK - BULLET 4.5	4,500,000	3,306.44	148,790,232	3,286.56	147,895,560	4.500	2039/11/15	1.06
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 5.5	3,800,000	3,697.09	140,489,518	3,701.87	140,671,405	5.500	2019/10/25	1.01
イギリス	国債証券	TREASURY 8.75	600,000	21,432.50	128,595,031	21,403.83	128,423,015	8.750	2017/8/25	0.92
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 5	6,000,000	1,793.23	107,594,292	1,789.46	107,367,654	5.000	2020/12/1	0.77
デンマーク	国債証券	DENMARK - BULLET 4	3,000,000	1,933.92	58,017,648	1,947.87	58,436,208	4.000	2017/11/15	0.42
イギリス	国債証券	TREASURY 4.25	100,000	25,667.01	25,667,010	25,642.08	25,642,080	4.250	2046/12/7	0.18
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 3.5	1,000,000	2,161.91	21,619,167	2,174.99	21,749,973	3.500	2039/3/30	0.16
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 5.75	500,000	3,956.84	19,784,200	3,966.41	19,832,065	5.750	2022/9/23	0.14

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ種類別の投資比率

平成27年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	95.19
合計	95.19

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)

開示資料

決算