有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 3月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 8.5 | 9,560,000 | 17,811.69 | 1,702,798,032 | 17,921.90 | 1,713,333,802 | 8.500 | 2023/4/25 | 20.24 |
| ドイツ | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP 5.5 | 4,870,000 | 19,694.55 | 959,124,786 | 19,837.46 | 966,084,477 | 5.500 | 2031/1/4 | 11.42 |
| ドイツ | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP 6.5 | 3,080,000 | 19,327.03 | 595,272,783 | 19,459.76 | 599,360,784 | 6.500 | 2027/7/4 | 7.08 |
| ドイツ | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP 1.5 | 4,370,000 | 13,157.13 | 574,966,784 | 13,184.68 | 576,170,793 | 1.500 | 2022/9/4 | 6.81 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 5.5 | 3,190,000 | 17,614.76 | 561,910,848 | 17,869.79 | 570,046,398 | 5.500 | 2029/4/25 | 6.74 |
| イギリス | 国債証券 | UK TSY GILT 4.75 | 2,070,000 | 21,346.09 | 441,864,078 | 21,706.51 | 449,324,893 | 4.750 | 2038/12/7 | 5.31 |
| イギリス | 国債証券 | UK TSY GILT 6 | 2,010,000 | 21,104.83 | 424,207,104 | 21,379.00 | 429,718,093 | 6.000 | 2028/12/7 | 5.08 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 3.25 | 3,080,000 | 13,717.03 | 422,484,619 | 13,783.39 | 424,528,620 | 3.250 | 2021/10/25 | 5.02 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 4 | 2,250,000 | 16,624.93 | 374,061,045 | 16,998.08 | 382,456,827 | 4.000 | 2038/10/25 | 4.52 |
| ベルギー | 国債証券 | BELGIAN 0291 5.5 | 2,110,000 | 17,758.38 | 374,701,994 | 17,926.69 | 378,253,228 | 5.500 | 2028/3/28 | 4.47 |
| オランダ | 国債証券 | NETHERLANDS GOVT 7.5 | 2,000,000 | 17,310.61 | 346,212,266 | 17,331.09 | 346,621,948 | 7.500 | 2023/1/15 | 4.10 |
| フィンランド | 国債証券 | FINNISH GOV'T 3.5 | 1,590,000 | 13,860.78 | 220,386,420 | 13,865.69 | 220,464,511 | 3.500 | 2021/4/15 | 2.60 |
| アイルランド | 国債証券 | IRISH GOVT 5 | 1,500,000 | 14,184.81 | 212,772,196 | 14,208.17 | 213,122,582 | 5.000 | 2020/10/18 | 2.52 |
| イギリス | 国債証券 | UK TSY GILT 4.25 | 890,000 | 21,584.36 | 192,100,865 | 22,082.21 | 196,531,680 | 4.250 | 2046/12/7 | 2.32 |
| ドイツ | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP 0.5 | 1,520,000 | 12,228.64 | 185,875,364 | 12,336.69 | 187,517,733 | 0.500 | 2026/2/15 | 2.22 |
| イギリス | 国債証券 | UK TSY GILT 8 | 900,000 | 18,515.77 | 166,641,970 | 18,546.35 | 166,917,185 | 8.000 | 2021/6/7 | 1.97 |
| ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVT BOND 5.75 | 3,100,000 | 3,178.47 | 98,532,694 | 3,192.68 | 98,973,359 | 5.750 | 2021/10/25 | 1.17 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVRNMNT 5 | 4,800,000 | 1,496.83 | 71,848,248 | 1,499.09 | 71,956,680 | 5.000 | 2020/12/1 | 0.85 |
| デンマーク | 国債証券 | DENMARK - BULLET 4.5 | 2,100,000 | 2,680.48 | 56,290,269 | 2,715.26 | 57,020,565 | 4.500 | 2039/11/15 | 0.67 |
| デンマーク | 国債証券 | DENMARK - BULLET 4 | 3,000,000 | 1,659.74 | 49,792,470 | 1,657.01 | 49,710,360 | 4.000 | 2017/11/15 | 0.59 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 4.25 | 360,000 | 12,888.32 | 46,397,973 | 12,868.68 | 46,327,249 | 4.250 | 2018/10/25 | 0.55 |
| ドイツ | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP 2.5 | 140,000 | 13,386.53 | 18,741,145 | 13,381.26 | 18,733,766 | 2.500 | 2021/1/4 | 0.22 |
| ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVT BOND 5.25 | 500,000 | 3,093.18 | 15,465,920 | 3,100.57 | 15,502,879 | 5.250 | 2020/10/25 | 0.18 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVRNMNT 3.5 | 500,000 | 1,662.72 | 8,313,622 | 1,704.18 | 8,520,948 | 3.500 | 2039/3/30 | 0.10 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 3月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 96.74 |
| 合計 | 96.74 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
