有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 3月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| オランダ | 国債証券 | NETHERLANDS GOVT 7.5 | 7,600,000 | 19,335.05 | 1,469,464,332 | 19,383.58 | 1,473,152,308 | 7.500 | 2023/1/15 | 13.52 |
| ドイツ | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP 1.5 | 7,100,000 | 14,185.93 | 1,007,201,571 | 14,224.88 | 1,009,966,913 | 1.500 | 2022/9/4 | 9.27 |
| ドイツ | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP 5.5 | 4,370,000 | 21,750.24 | 950,485,798 | 21,950.35 | 959,230,426 | 5.500 | 2031/1/4 | 8.80 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 5.5 | 4,600,000 | 20,216.82 | 929,973,973 | 20,391.77 | 938,021,627 | 5.500 | 2029/4/25 | 8.61 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 8.5 | 3,990,000 | 20,386.41 | 813,417,803 | 20,438.12 | 815,481,371 | 8.500 | 2023/4/25 | 7.48 |
| イギリス | 国債証券 | TREASURY 4.75 | 3,200,000 | 23,512.07 | 752,386,540 | 23,357.28 | 747,433,083 | 4.750 | 2038/12/7 | 6.86 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 4 | 3,400,000 | 19,447.43 | 661,212,722 | 19,759.02 | 671,806,714 | 4.000 | 2038/10/25 | 6.16 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 3.25 | 4,300,000 | 15,157.99 | 651,793,570 | 15,184.80 | 652,946,701 | 3.250 | 2021/10/25 | 5.99 |
| ドイツ | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP 6.5 | 2,500,000 | 21,619.35 | 540,483,865 | 21,746.03 | 543,650,825 | 6.500 | 2027/7/4 | 4.99 |
| フィンランド | 国債証券 | FINNISH GOV'T 3.5 | 3,000,000 | 15,146.49 | 454,394,910 | 15,160.92 | 454,827,813 | 3.500 | 2021/4/15 | 4.17 |
| ベルギー | 国債証券 | BELGIAN 0291 5.5 | 2,100,000 | 19,750.08 | 414,751,721 | 19,921.83 | 418,358,608 | 5.500 | 2028/3/28 | 3.84 |
| イギリス | 国債証券 | TREASURY 8 | 1,530,000 | 22,053.66 | 337,421,088 | 22,041.84 | 337,240,240 | 8.000 | 2021/6/7 | 3.09 |
| イギリス | 国債証券 | TREASURY 6 | 1,110,000 | 24,155.22 | 268,123,004 | 24,264.52 | 269,336,190 | 6.000 | 2028/12/7 | 2.47 |
| アイルランド | 国債証券 | IRISH GOVT 5 | 1,500,000 | 15,661.51 | 234,922,667 | 15,674.28 | 235,114,217 | 5.000 | 2020/10/18 | 2.16 |
| ドイツ | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP 2.5 | 1,500,000 | 14,519.48 | 217,792,349 | 14,537.75 | 218,066,266 | 2.500 | 2021/1/4 | 2.00 |
| イギリス | 国債証券 | TREASURY 4.25 | 600,000 | 23,191.80 | 139,150,809 | 23,098.04 | 138,588,299 | 4.250 | 2046/12/7 | 1.27 |
| ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVT BOND 5.25 | 3,500,000 | 3,404.74 | 119,166,040 | 3,407.72 | 119,270,480 | 5.250 | 2020/10/25 | 1.09 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVRNMNT 5 | 5,500,000 | 1,717.81 | 94,479,853 | 1,717.40 | 94,457,000 | 5.000 | 2020/12/1 | 0.87 |
| イギリス | 国債証券 | TREASURY 8.75 | 500,000 | 18,139.73 | 90,698,678 | 18,128.72 | 90,643,625 | 8.750 | 2017/8/25 | 0.83 |
| デンマーク | 国債証券 | DENMARK - BULLET 4.5 | 2,700,000 | 2,938.31 | 79,334,375 | 2,994.52 | 80,852,294 | 4.500 | 2039/11/15 | 0.74 |
| デンマーク | 国債証券 | DENMARK - BULLET 4 | 3,000,000 | 1,841.00 | 55,230,222 | 1,838.45 | 55,153,606 | 4.000 | 2017/11/15 | 0.51 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVRNMNT 3.5 | 500,000 | 1,874.02 | 9,370,147 | 1,883.19 | 9,415,991 | 3.500 | 2039/3/30 | 0.09 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 3月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 94.81 |
| 合計 | 94.81 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
