有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成26年 9月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 8.5 | 12,790,000 | 22,418.89 | 2,867,376,678 | 22,516.65 | 2,879,880,755 | 8.500 | 2023/4/25 | 18.25 |
| ドイツ | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP 6.5 | 9,500,000 | 22,386.81 | 2,126,747,529 | 22,563.31 | 2,143,515,387 | 6.500 | 2027/7/4 | 13.58 |
| オランダ | 国債証券 | NETHERLANDS GOVT 7.5 | 6,600,000 | 21,223.50 | 1,400,751,138 | 21,304.74 | 1,406,112,909 | 7.500 | 2023/1/15 | 8.91 |
| イギリス | 国債証券 | TREASURY 4.75 | 4,500,000 | 22,807.59 | 1,026,341,856 | 23,218.70 | 1,044,841,924 | 4.750 | 2038/12/7 | 6.62 |
| ドイツ | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP 6.25 | 3,800,000 | 22,782.73 | 865,743,909 | 23,020.75 | 874,788,790 | 6.250 | 2030/1/4 | 5.54 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 8.5 | 4,420,000 | 19,607.05 | 866,631,845 | 19,626.49 | 867,491,172 | 8.500 | 2019/10/25 | 5.50 |
| オーストリア | 国債証券 | REP OF AUSTRIA 4.65 | 4,300,000 | 15,991.57 | 687,637,718 | 15,986.71 | 687,428,719 | 4.650 | 2018/1/15 | 4.36 |
| イギリス | 国債証券 | TREASURY 8 | 2,630,000 | 24,300.79 | 639,110,791 | 24,428.58 | 642,471,801 | 8.000 | 2021/6/7 | 4.07 |
| ドイツ | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP 5.5 | 2,870,000 | 21,510.26 | 617,344,710 | 21,764.81 | 624,650,258 | 5.500 | 2031/1/4 | 3.96 |
| ベルギー | 国債証券 | BELGIAN 0300 5.5 | 3,400,000 | 16,167.93 | 549,709,951 | 16,162.10 | 549,511,645 | 5.500 | 2017/9/28 | 3.48 |
| フィンランド | 国債証券 | FINNISH GOV'T 3.5 | 3,000,000 | 16,466.09 | 493,982,809 | 16,507.19 | 495,215,975 | 3.500 | 2021/4/15 | 3.14 |
| オランダ | 国債証券 | NETHERLANDS GOVT 4.5 | 2,800,000 | 15,632.59 | 437,712,685 | 15,626.06 | 437,529,932 | 4.500 | 2017/7/15 | 2.77 |
| イギリス | 国債証券 | TREASURY 8.75 | 1,700,000 | 21,570.52 | 366,698,949 | 21,589.54 | 367,022,258 | 8.750 | 2017/8/25 | 2.33 |
| イギリス | 国債証券 | TREASURY 6 | 1,110,000 | 24,432.67 | 271,202,677 | 24,800.77 | 275,288,582 | 6.000 | 2028/12/7 | 1.74 |
| アイルランド | 国債証券 | IRISH GOVT 5 | 1,500,000 | 17,332.78 | 259,991,720 | 17,331.39 | 259,970,889 | 5.000 | 2020/10/18 | 1.65 |
| ドイツ | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP 3.75 | 1,500,000 | 16,063.50 | 240,952,643 | 16,072.11 | 241,081,792 | 3.750 | 2019/1/4 | 1.53 |
| ベルギー | 国債証券 | BELGIAN 0318 3.75 | 1,000,000 | 16,531.08 | 165,310,849 | 16,576.21 | 165,762,176 | 3.750 | 2020/9/28 | 1.05 |
| デンマーク | 国債証券 | DENMARK - BULLET 4.5 | 5,000,000 | 2,798.44 | 139,922,010 | 2,849.56 | 142,478,430 | 4.500 | 2039/11/15 | 0.90 |
| ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVT BOND 5.5 | 3,500,000 | 3,719.52 | 130,183,200 | 3,817.48 | 133,612,132 | 5.500 | 2019/10/25 | 0.85 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVRNMNT 5 | 6,000,000 | 1,875.78 | 112,547,232 | 1,880.47 | 112,828,464 | 5.000 | 2020/12/1 | 0.71 |
| ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVT BOND 6.25 | 3,000,000 | 3,463.80 | 103,914,090 | 3,460.48 | 103,814,460 | 6.250 | 2015/10/24 | 0.66 |
| ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVT BOND 5.75 | 2,500,000 | 3,958.96 | 98,974,102 | 4,031.69 | 100,792,350 | 5.750 | 2022/9/23 | 0.64 |
| デンマーク | 国債証券 | DENMARK - BULLET 4 | 4,000,000 | 2,096.17 | 83,846,844 | 2,094.77 | 83,790,864 | 4.000 | 2017/11/15 | 0.53 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVRNMNT 4.5 | 1,000,000 | 1,570.21 | 15,702,120 | 1,568.39 | 15,683,976 | 4.500 | 2015/8/12 | 0.10 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成26年 9月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 92.87 |
| 合計 | 92.87 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
