有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)

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【提出】: 2020/11/17 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄

2020年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4	4,040,000	21,215.93	857,123,756	21,311.04	860,966,370	4.000	2038/10/25	14.21
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5	4,070,000	20,347.11	828,127,664	20,399.64	830,265,387	5.500	2031/1/4	13.70
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5	4,290,000	18,809.64	806,933,732	18,830.50	807,828,650	5.500	2029/4/25	13.33
ベルギー	国債証券	BELGIAN 0291 5.5	4,110,000	18,065.86	742,507,085	18,086.47	743,354,247	5.500	2028/3/28	12.27
ベルギー	国債証券	BELGIAN 0326 4	3,700,000	18,492.76	684,232,204	18,545.41	686,180,183	4.000	2032/3/28	11.33
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 8.5	4,130,000	15,396.33	635,868,635	15,374.97	634,986,581	8.500	2023/4/25	10.48
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75	2,850,000	15,321.58	436,665,162	15,332.63	436,980,119	2.750	2027/10/25	7.21
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2	1,400,000	17,816.03	249,424,501	17,985.03	251,790,436	2.000	2048/5/25	4.16
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0	860,000	12,635.41	108,664,569	12,879.40	110,762,918	0.000	2050/8/15	1.83
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 2.5	500,000	16,797.71	83,988,588	16,865.76	84,328,814	2.500	2033/1/15	1.39
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.5	390,000	18,629.84	72,656,399	18,642.38	72,705,310	6.500	2027/7/4	1.20
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0.5	500,000	13,253.78	66,268,908	13,264.08	66,320,439	0.500	2026/2/15	1.09
デンマーク	国債証券	DENMARK - BULLET 4.5	2,000,000	3,161.52	63,230,544	3,180.87	63,617,520	4.500	2039/11/15	1.05
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 2.75	1,400,000	3,086.91	43,216,760	3,093.48	43,308,824	2.750	2029/10/25	0.71
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 2.5	1,400,000	2,953.33	41,346,709	2,957.66	41,407,318	2.500	2024/4/25	0.68
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 2	300,000	13,704.64	41,113,928	13,702.40	41,107,223	2.000	2024/7/15	0.68
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1	300,000	13,674.59	41,023,782	13,684.65	41,053,955	1.000	2027/5/25	0.68
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 7.5	180,000	14,794.85	26,630,739	14,775.36	26,595,649	7.500	2023/1/15	0.44
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 3.5	1,100,000	1,846.57	20,312,338	1,855.83	20,414,187	3.500	2039/3/30	0.34
デンマーク	国債証券	DENMARK - BULLET 0.5	1,100,000	1,788.09	19,669,056	1,788.93	19,678,230	0.500	2027/11/15	0.32
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 0.75	1,460,000	1,264.08	18,455,617	1,267.16	18,500,620	0.750	2028/5/12	0.31
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 2.5	570,000	1,337.61	7,624,390	1,337.37	7,623,044	2.500	2025/5/12	0.13

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ種類別の投資比率

2020年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	97.55
合計	97.55

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)

開示資料

決算