有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 9月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 4 | 4,040,000 | 21,215.93 | 857,123,756 | 21,311.04 | 860,966,370 | 4.000 | 2038/10/25 | 14.21 |
| ドイツ | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP 5.5 | 4,070,000 | 20,347.11 | 828,127,664 | 20,399.64 | 830,265,387 | 5.500 | 2031/1/4 | 13.70 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 5.5 | 4,290,000 | 18,809.64 | 806,933,732 | 18,830.50 | 807,828,650 | 5.500 | 2029/4/25 | 13.33 |
| ベルギー | 国債証券 | BELGIAN 0291 5.5 | 4,110,000 | 18,065.86 | 742,507,085 | 18,086.47 | 743,354,247 | 5.500 | 2028/3/28 | 12.27 |
| ベルギー | 国債証券 | BELGIAN 0326 4 | 3,700,000 | 18,492.76 | 684,232,204 | 18,545.41 | 686,180,183 | 4.000 | 2032/3/28 | 11.33 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 8.5 | 4,130,000 | 15,396.33 | 635,868,635 | 15,374.97 | 634,986,581 | 8.500 | 2023/4/25 | 10.48 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 2.75 | 2,850,000 | 15,321.58 | 436,665,162 | 15,332.63 | 436,980,119 | 2.750 | 2027/10/25 | 7.21 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 2 | 1,400,000 | 17,816.03 | 249,424,501 | 17,985.03 | 251,790,436 | 2.000 | 2048/5/25 | 4.16 |
| ドイツ | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP 0 | 860,000 | 12,635.41 | 108,664,569 | 12,879.40 | 110,762,918 | 0.000 | 2050/8/15 | 1.83 |
| オランダ | 国債証券 | NETHERLANDS GOVT 2.5 | 500,000 | 16,797.71 | 83,988,588 | 16,865.76 | 84,328,814 | 2.500 | 2033/1/15 | 1.39 |
| ドイツ | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP 6.5 | 390,000 | 18,629.84 | 72,656,399 | 18,642.38 | 72,705,310 | 6.500 | 2027/7/4 | 1.20 |
| ドイツ | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP 0.5 | 500,000 | 13,253.78 | 66,268,908 | 13,264.08 | 66,320,439 | 0.500 | 2026/2/15 | 1.09 |
| デンマーク | 国債証券 | DENMARK - BULLET 4.5 | 2,000,000 | 3,161.52 | 63,230,544 | 3,180.87 | 63,617,520 | 4.500 | 2039/11/15 | 1.05 |
| ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVT BOND 2.75 | 1,400,000 | 3,086.91 | 43,216,760 | 3,093.48 | 43,308,824 | 2.750 | 2029/10/25 | 0.71 |
| ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVT BOND 2.5 | 1,400,000 | 2,953.33 | 41,346,709 | 2,957.66 | 41,407,318 | 2.500 | 2024/4/25 | 0.68 |
| オランダ | 国債証券 | NETHERLANDS GOVT 2 | 300,000 | 13,704.64 | 41,113,928 | 13,702.40 | 41,107,223 | 2.000 | 2024/7/15 | 0.68 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 1 | 300,000 | 13,674.59 | 41,023,782 | 13,684.65 | 41,053,955 | 1.000 | 2027/5/25 | 0.68 |
| オランダ | 国債証券 | NETHERLANDS GOVT 7.5 | 180,000 | 14,794.85 | 26,630,739 | 14,775.36 | 26,595,649 | 7.500 | 2023/1/15 | 0.44 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVRNMNT 3.5 | 1,100,000 | 1,846.57 | 20,312,338 | 1,855.83 | 20,414,187 | 3.500 | 2039/3/30 | 0.34 |
| デンマーク | 国債証券 | DENMARK - BULLET 0.5 | 1,100,000 | 1,788.09 | 19,669,056 | 1,788.93 | 19,678,230 | 0.500 | 2027/11/15 | 0.32 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVRNMNT 0.75 | 1,460,000 | 1,264.08 | 18,455,617 | 1,267.16 | 18,500,620 | 0.750 | 2028/5/12 | 0.31 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVRNMNT 2.5 | 570,000 | 1,337.61 | 7,624,390 | 1,337.37 | 7,623,044 | 2.500 | 2025/5/12 | 0.13 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 9月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.55 |
| 合計 | 97.55 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
