- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 9月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| ドイツ | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP 6.5 | 7,600,000 | 22,380.72 | 1,700,935,130 | 22,389.22 | 1,701,581,367 | 6.500 | 2027/7/4 | 14.03 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 5.5 | 8,100,000 | 20,539.73 | 1,663,718,502 | 20,534.33 | 1,663,281,199 | 5.500 | 2029/4/25 | 13.72 |
| オランダ | 国債証券 | NETHERLANDS GOVT 7.5 | 7,600,000 | 20,435.53 | 1,553,100,871 | 20,410.56 | 1,551,203,192 | 7.500 | 2023/1/15 | 12.79 |
| イギリス | 国債証券 | TREASURY 4.75 | 3,900,000 | 25,591.33 | 998,062,229 | 25,783.38 | 1,005,551,951 | 4.750 | 2038/12/7 | 8.29 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 8.5 | 3,990,000 | 21,560.10 | 860,248,301 | 21,526.09 | 858,891,205 | 8.500 | 2023/4/25 | 7.08 |
| ドイツ | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP 1.5 | 4,700,000 | 14,705.65 | 691,165,848 | 14,709.03 | 691,324,438 | 1.500 | 2022/9/4 | 5.70 |
| ベルギー | 国債証券 | BELGIAN 0318 3.75 | 4,300,000 | 15,946.70 | 685,708,337 | 15,932.26 | 685,087,340 | 3.750 | 2020/9/28 | 5.65 |
| ドイツ | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP 6.25 | 2,900,000 | 23,271.52 | 674,874,295 | 23,264.50 | 674,670,760 | 6.250 | 2030/1/4 | 5.56 |
| イギリス | 国債証券 | TREASURY 8 | 2,530,000 | 24,889.35 | 629,700,798 | 24,882.08 | 629,516,756 | 8.000 | 2021/6/7 | 5.19 |
| フィンランド | 国債証券 | FINNISH GOV'T 3.5 | 3,000,000 | 15,970.32 | 479,109,757 | 15,948.46 | 478,453,803 | 3.500 | 2021/4/15 | 3.95 |
| オーストリア | 国債証券 | REP OF AUSTRIA 3.9 | 2,700,000 | 15,985.17 | 431,599,643 | 15,973.42 | 431,282,598 | 3.900 | 2020/7/15 | 3.56 |
| ドイツ | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP 5.5 | 1,870,000 | 22,185.69 | 414,872,473 | 22,192.17 | 414,993,622 | 5.500 | 2031/1/4 | 3.42 |
| アイルランド | 国債証券 | IRISH GOVT 5 | 1,500,000 | 16,668.12 | 250,021,802 | 16,636.40 | 249,546,033 | 5.000 | 2020/10/18 | 2.06 |
| イギリス | 国債証券 | TREASURY 6 | 610,000 | 26,833.26 | 163,682,892 | 26,866.17 | 163,883,684 | 6.000 | 2028/12/7 | 1.35 |
| デンマーク | 国債証券 | DENMARK - BULLET 4.5 | 3,700,000 | 2,979.60 | 110,245,344 | 2,984.85 | 110,439,450 | 4.500 | 2039/11/15 | 0.91 |
| イギリス | 国債証券 | TREASURY 8.75 | 500,000 | 21,070.29 | 105,351,498 | 21,061.75 | 105,308,761 | 8.750 | 2017/8/25 | 0.87 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVRNMNT 5 | 5,500,000 | 1,797.22 | 98,847,320 | 1,797.22 | 98,847,320 | 5.000 | 2020/12/1 | 0.82 |
| デンマーク | 国債証券 | DENMARK - BULLET 4 | 3,000,000 | 1,969.36 | 59,081,035 | 1,969.04 | 59,071,266 | 4.000 | 2017/11/15 | 0.49 |
| イギリス | 国債証券 | TREASURY 4.25 | 100,000 | 25,191.24 | 25,191,247 | 25,418.39 | 25,418,390 | 4.250 | 2046/12/7 | 0.21 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVRNMNT 3.5 | 1,000,000 | 1,925.38 | 19,253,806 | 1,928.41 | 19,284,122 | 3.500 | 2039/3/30 | 0.16 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 9月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 95.81 |
| 合計 | 95.81 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
