- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/08/23-2023/02/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2023年3月31日現在 | ||||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 3,490,000 | 18,147.53 | 633,348,854 | 17,825.34 | 622,104,530 | 5.500 | 2031/01/04 | 14.65 |
| ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 3,660,000 | 16,012.73 | 586,066,051 | 15,777.25 | 577,447,354 | 4.000 | 2032/03/28 | 13.60 |
| ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 3,110,000 | 16,622.86 | 516,971,048 | 16,456.89 | 511,809,223 | 5.500 | 2028/03/28 | 12.05 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE OAT. | 2,950,000 | 16,413.17 | 484,188,579 | 16,029.05 | 472,857,101 | 4.000 | 2038/10/25 | 11.14 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. | 2,080,000 | 16,998.68 | 353,572,443 | 16,791.32 | 349,259,364 | 5.500 | 2029/04/25 | 8.23 |
| ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,800,000 | 14,542.13 | 261,758,293 | 14,534.99 | 261,629,768 | 2.000 | 2023/08/15 | 6.16 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE OAT. | 2,200,000 | 11,668.53 | 256,707,638 | 11,482.01 | 252,604,162 | 0.000 | 2031/11/25 | 5.95 |
| ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,400,000 | 14,283.47 | 199,968,641 | 14,228.68 | 199,201,571 | 1.000 | 2024/08/15 | 4.69 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE OAT. | 1,600,000 | 11,962.30 | 191,396,808 | 11,497.45 | 183,959,259 | 2.000 | 2048/05/25 | 4.33 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE OAT. | 1,060,000 | 14,509.19 | 153,797,463 | 14,449.89 | 153,168,798 | 2.250 | 2024/05/25 | 3.61 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE OAT. | 900,000 | 14,589.05 | 131,301,443 | 14,378.78 | 129,408,977 | 2.500 | 2030/05/25 | 3.05 |
| ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,260,000 | 8,348.01 | 105,184,892 | 7,786.40 | 98,108,671 | 0.000 | 2050/08/15 | 2.31 |
| オランダ | 国債証券 | NETHERLANDS GOVERNMENT | 680,000 | 14,616.15 | 99,389,841 | 14,354.88 | 97,613,164 | 2.500 | 2033/01/15 | 2.30 |
| デンマーク | 国債証券 | KINGDOM OF DENMARK | 1,600,000 | 2,494.12 | 39,905,842 | 2,431.25 | 38,899,989 | 4.500 | 2039/11/15 | 0.92 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE OAT. | 200,000 | 14,739.87 | 29,479,738 | 14,600.56 | 29,201,122 | 2.750 | 2027/10/25 | 0.69 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE OAT. | 200,000 | 14,205.66 | 28,411,319 | 14,192.25 | 28,384,507 | 0.000 | 2024/02/25 | 0.67 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 2,060,000 | 1,194.68 | 24,610,447 | 1,190.84 | 24,531,256 | 0.750 | 2028/05/12 | 0.58 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 1,000,000 | 1,521.76 | 15,217,614 | 1,494.14 | 14,941,425 | 3.500 | 2039/03/30 | 0.35 |
| デンマーク | 国債証券 | KINGDOM OF DENMARK | 500,000 | 1,799.54 | 8,997,697 | 1,777.69 | 8,888,455 | 0.500 | 2027/11/15 | 0.21 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 320,000 | 1,280.84 | 4,098,691 | 1,280.65 | 4,098,072 | 2.500 | 2025/05/12 | 0.10 |
ロ 種類別投資比率
| 2023年3月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 95.58 |
| 合 計 | 95.58 |
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