有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2022年3月31日現在 | ||||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4,340,000 | 19,849.80 | 861,481,185 | 19,447.49 | 844,021,013 | 5.500 | 2031/01/04 | 16.99 |
| ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 4,110,000 | 17,906.61 | 735,961,523 | 17,579.62 | 722,522,382 | 5.500 | 2028/03/28 | 14.55 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE OAT. | 3,550,000 | 19,674.00 | 698,427,024 | 19,327.47 | 686,125,050 | 4.000 | 2038/10/25 | 13.82 |
| ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 3,510,000 | 17,861.50 | 626,938,488 | 17,517.01 | 614,847,100 | 4.000 | 2032/03/28 | 12.38 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE OAT. | 2,780,000 | 18,452.72 | 512,985,696 | 18,110.02 | 503,458,444 | 5.500 | 2029/04/25 | 10.14 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE OAT. | 2,030,000 | 15,020.19 | 304,909,773 | 14,974.66 | 303,985,695 | 8.500 | 2023/04/25 | 6.12 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE OAT. | 1,670,000 | 15,701.09 | 262,208,179 | 15,394.74 | 257,092,223 | 2.000 | 2048/05/25 | 5.18 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE OAT. | 1,080,000 | 15,732.94 | 169,915,748 | 15,431.24 | 166,657,422 | 2.500 | 2030/05/25 | 3.36 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE OAT. | 920,000 | 15,488.25 | 142,491,869 | 15,204.32 | 139,879,751 | 2.750 | 2027/10/25 | 2.82 |
| ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 980,000 | 11,536.11 | 113,053,907 | 11,180.56 | 109,569,451 | 0.000 | 2050/08/15 | 2.21 |
| ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 740,000 | 14,151.51 | 104,721,194 | 14,108.26 | 104,401,125 | 2.000 | 2023/08/15 | 2.10 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE OAT. | 660,000 | 14,382.71 | 94,925,874 | 14,286.79 | 94,292,816 | 2.250 | 2024/05/25 | 1.90 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE OAT. | 600,000 | 13,730.79 | 82,384,715 | 13,660.29 | 81,961,765 | 0.000 | 2024/02/25 | 1.65 |
| オランダ | 国債証券 | NETHERLANDS GOVERNMENT | 380,000 | 16,280.01 | 61,864,049 | 15,918.03 | 60,488,519 | 2.500 | 2033/01/15 | 1.22 |
| デンマーク | 国債証券 | KINGDOM OF DENMARK | 1,600,000 | 2,941.50 | 47,063,975 | 2,880.48 | 46,087,629 | 4.500 | 2039/11/15 | 0.93 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 2,060,000 | 1,313.90 | 27,066,293 | 1,279.88 | 26,365,598 | 0.750 | 2028/05/12 | 0.53 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 1,000,000 | 1,830.87 | 18,308,732 | 1,736.86 | 17,368,608 | 3.500 | 2039/03/30 | 0.35 |
| デンマーク | 国債証券 | KINGDOM OF DENMARK | 500,000 | 1,847.72 | 9,238,615 | 1,812.80 | 9,064,005 | 0.500 | 2027/11/15 | 0.18 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 320,000 | 1,399.06 | 4,476,989 | 1,378.33 | 4,410,649 | 2.500 | 2025/05/12 | 0.09 |
ロ 種類別投資比率
| 2022年3月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 96.50 |
| 合 計 | 96.50 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
