有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)

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【提出】: 2022/05/18 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
イ主要投資銘柄

2022年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,340,000	19,849.80	861,481,185	19,447.49	844,021,013	5.500	2031/01/04	16.99
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4,110,000	17,906.61	735,961,523	17,579.62	722,522,382	5.500	2028/03/28	14.55
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	3,550,000	19,674.00	698,427,024	19,327.47	686,125,050	4.000	2038/10/25	13.82
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3,510,000	17,861.50	626,938,488	17,517.01	614,847,100	4.000	2032/03/28	12.38
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	2,780,000	18,452.72	512,985,696	18,110.02	503,458,444	5.500	2029/04/25	10.14
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	2,030,000	15,020.19	304,909,773	14,974.66	303,985,695	8.500	2023/04/25	6.12
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	1,670,000	15,701.09	262,208,179	15,394.74	257,092,223	2.000	2048/05/25	5.18
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	1,080,000	15,732.94	169,915,748	15,431.24	166,657,422	2.500	2030/05/25	3.36
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	920,000	15,488.25	142,491,869	15,204.32	139,879,751	2.750	2027/10/25	2.82
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	980,000	11,536.11	113,053,907	11,180.56	109,569,451	0.000	2050/08/15	2.21
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	740,000	14,151.51	104,721,194	14,108.26	104,401,125	2.000	2023/08/15	2.10
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	660,000	14,382.71	94,925,874	14,286.79	94,292,816	2.250	2024/05/25	1.90
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	600,000	13,730.79	82,384,715	13,660.29	81,961,765	0.000	2024/02/25	1.65
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	380,000	16,280.01	61,864,049	15,918.03	60,488,519	2.500	2033/01/15	1.22
デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	1,600,000	2,941.50	47,063,975	2,880.48	46,087,629	4.500	2039/11/15	0.93
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	2,060,000	1,313.90	27,066,293	1,279.88	26,365,598	0.750	2028/05/12	0.53
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	1,000,000	1,830.87	18,308,732	1,736.86	17,368,608	3.500	2039/03/30	0.35
デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	500,000	1,847.72	9,238,615	1,812.80	9,064,005	0.500	2027/11/15	0.18
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	320,000	1,399.06	4,476,989	1,378.33	4,410,649	2.500	2025/05/12	0.09

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	96.50
合計	96.50

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)

開示資料

決算