有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)

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【提出】: 2020/05/14 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄

2020年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5	5,370,000	19,955.79	1,071,626,134	20,162.02	1,082,700,603	5.500	2031/1/4	17.48
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4	4,290,000	20,304.12	871,046,761	20,591.80	883,388,453	4.000	2038/10/25	14.26
ベルギー	国債証券	BELGIAN 0291 5.5	4,110,000	17,765.84	730,176,418	17,815.30	732,208,876	5.500	2028/3/28	11.82
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 8.5	4,550,000	15,570.73	708,468,284	15,557.01	707,844,184	8.500	2023/4/25	11.43
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5	3,370,000	18,478.02	622,709,398	18,559.48	625,454,487	5.500	2029/4/25	10.10
ベルギー	国債証券	BELGIAN 0326 4	2,900,000	17,945.36	520,415,644	18,076.03	524,205,003	4.000	2032/3/28	8.46
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75	2,150,000	14,944.70	321,311,191	15,002.70	322,558,067	2.750	2027/10/25	5.21
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2	1,400,000	16,604.16	232,458,240	17,007.59	238,106,301	2.000	2048/5/25	3.84
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.5	990,000	18,425.20	182,409,512	18,535.29	183,499,430	6.500	2027/7/4	2.96
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 2	1,100,000	13,427.47	147,702,185	13,462.12	148,083,359	2.000	2024/7/15	2.39
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0	800,000	11,697.26	93,578,158	12,263.13	98,105,078	0.000	2050/8/15	1.58
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0.5	620,000	12,851.13	79,677,059	12,928.98	80,159,711	0.500	2026/2/15	1.29
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 2.5	400,000	16,273.88	65,095,527	16,479.50	65,918,034	2.500	2033/1/15	1.06
デンマーク	国債証券	DENMARK - BULLET 4.5	2,000,000	3,100.21	62,004,320	3,171.70	63,434,000	4.500	2039/11/15	1.02
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 5.75	2,100,000	2,980.75	62,595,959	2,978.67	62,552,127	5.750	2021/10/25	1.01
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 7.5	330,000	14,916.91	49,225,812	14,915.82	49,222,238	7.500	2023/1/15	0.79
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1	300,000	13,235.56	39,706,683	13,289.70	39,869,115	1.000	2027/5/25	0.64
フィンランド	国債証券	FINNISH GOV'T 3.5	290,000	12,608.33	36,564,165	12,603.27	36,549,510	3.500	2021/4/15	0.59
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 2.75	800,000	2,932.86	23,462,916	3,026.95	24,215,662	2.750	2029/10/25	0.39
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 3.5	1,100,000	1,788.59	19,674,533	1,839.01	20,229,145	3.500	2039/3/30	0.33
デンマーク	国債証券	DENMARK - BULLET 0.5	1,100,000	1,735.41	19,089,609	1,752.32	19,275,564	0.500	2027/11/15	0.31
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 0.75	900,000	1,217.05	10,953,527	1,231.35	11,082,201	0.750	2028/5/12	0.18
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 2.5	570,000	1,299.50	7,407,161	1,306.09	7,444,714	2.500	2025/5/12	0.12
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 5	600,000	1,178.97	7,073,868	1,177.16	7,063,001	5.000	2020/12/1	0.11

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ種類別の投資比率

2020年 2月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	97.40
合計	97.40

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開示資料

決算