有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)

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【提出】: 2022/11/17 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
イ主要投資銘柄

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,490,000	18,418.34	642,800,163	17,851.34	623,011,763	5.500	2031/01/04	14.23
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3,660,000	16,342.61	598,139,364	15,694.91	574,433,606	4.000	2032/03/28	13.12
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3,110,000	16,885.56	525,140,804	16,520.08	513,774,445	5.500	2028/03/28	11.74
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	2,950,000	16,879.44	497,943,380	15,855.30	467,731,406	4.000	2038/10/25	10.69
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,900,000	14,311.47	415,032,587	14,280.96	414,147,784	2.000	2023/08/15	9.46
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	2,080,000	17,228.41	358,350,829	16,771.99	348,857,288	5.500	2029/04/25	7.97
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	2,200,000	11,671.81	256,779,721	11,197.88	246,353,358	0.000	2031/11/25	5.63
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,400,000	14,119.00	197,665,970	14,055.52	196,777,324	1.000	2024/08/15	4.50
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	1,060,000	14,378.73	152,414,558	14,302.16	151,602,935	2.250	2024/05/25	3.46
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	1,300,000	12,564.29	163,335,825	11,590.40	150,675,180	2.000	2048/05/25	3.44
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	900,000	14,710.76	132,396,880	14,281.67	128,535,027	2.500	2030/05/25	2.94
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,260,000	8,729.20	109,987,884	7,870.87	99,172,902	0.000	2050/08/15	2.27
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	680,000	14,758.30	100,356,435	14,201.54	96,570,495	2.500	2033/01/15	2.21
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	600,000	13,902.43	83,414,605	13,878.76	83,272,570	0.000	2024/02/25	1.90
デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	1,600,000	2,527.42	40,438,685	2,393.65	38,298,374	4.500	2039/11/15	0.87
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	200,000	14,779.22	29,558,440	14,482.63	28,965,251	2.750	2027/10/25	0.66
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	170,000	14,851.52	25,247,582	14,799.15	25,158,546	8.500	2023/04/25	0.57
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	2,060,000	1,204.15	24,805,510	1,186.60	24,443,980	0.750	2028/05/12	0.56
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	1,000,000	1,603.04	16,030,430	1,552.20	15,522,000	3.500	2039/03/30	0.35
デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	500,000	1,773.21	8,866,030	1,733.43	8,667,166	0.500	2027/11/15	0.20
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	320,000	1,301.74	4,165,574	1,297.23	4,151,139	2.500	2025/05/12	0.09

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	96.87
合計	96.87

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)

開示資料

決算