有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2022年9月30日現在 | ||||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 3,490,000 | 18,418.34 | 642,800,163 | 17,851.34 | 623,011,763 | 5.500 | 2031/01/04 | 14.23 |
| ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 3,660,000 | 16,342.61 | 598,139,364 | 15,694.91 | 574,433,606 | 4.000 | 2032/03/28 | 13.12 |
| ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 3,110,000 | 16,885.56 | 525,140,804 | 16,520.08 | 513,774,445 | 5.500 | 2028/03/28 | 11.74 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE OAT. | 2,950,000 | 16,879.44 | 497,943,380 | 15,855.30 | 467,731,406 | 4.000 | 2038/10/25 | 10.69 |
| ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2,900,000 | 14,311.47 | 415,032,587 | 14,280.96 | 414,147,784 | 2.000 | 2023/08/15 | 9.46 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. | 2,080,000 | 17,228.41 | 358,350,829 | 16,771.99 | 348,857,288 | 5.500 | 2029/04/25 | 7.97 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE OAT. | 2,200,000 | 11,671.81 | 256,779,721 | 11,197.88 | 246,353,358 | 0.000 | 2031/11/25 | 5.63 |
| ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,400,000 | 14,119.00 | 197,665,970 | 14,055.52 | 196,777,324 | 1.000 | 2024/08/15 | 4.50 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE OAT. | 1,060,000 | 14,378.73 | 152,414,558 | 14,302.16 | 151,602,935 | 2.250 | 2024/05/25 | 3.46 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE OAT. | 1,300,000 | 12,564.29 | 163,335,825 | 11,590.40 | 150,675,180 | 2.000 | 2048/05/25 | 3.44 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE OAT. | 900,000 | 14,710.76 | 132,396,880 | 14,281.67 | 128,535,027 | 2.500 | 2030/05/25 | 2.94 |
| ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,260,000 | 8,729.20 | 109,987,884 | 7,870.87 | 99,172,902 | 0.000 | 2050/08/15 | 2.27 |
| オランダ | 国債証券 | NETHERLANDS GOVERNMENT | 680,000 | 14,758.30 | 100,356,435 | 14,201.54 | 96,570,495 | 2.500 | 2033/01/15 | 2.21 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE OAT. | 600,000 | 13,902.43 | 83,414,605 | 13,878.76 | 83,272,570 | 0.000 | 2024/02/25 | 1.90 |
| デンマーク | 国債証券 | KINGDOM OF DENMARK | 1,600,000 | 2,527.42 | 40,438,685 | 2,393.65 | 38,298,374 | 4.500 | 2039/11/15 | 0.87 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE OAT. | 200,000 | 14,779.22 | 29,558,440 | 14,482.63 | 28,965,251 | 2.750 | 2027/10/25 | 0.66 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE OAT. | 170,000 | 14,851.52 | 25,247,582 | 14,799.15 | 25,158,546 | 8.500 | 2023/04/25 | 0.57 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 2,060,000 | 1,204.15 | 24,805,510 | 1,186.60 | 24,443,980 | 0.750 | 2028/05/12 | 0.56 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 1,000,000 | 1,603.04 | 16,030,430 | 1,552.20 | 15,522,000 | 3.500 | 2039/03/30 | 0.35 |
| デンマーク | 国債証券 | KINGDOM OF DENMARK | 500,000 | 1,773.21 | 8,866,030 | 1,733.43 | 8,667,166 | 0.500 | 2027/11/15 | 0.20 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 320,000 | 1,301.74 | 4,165,574 | 1,297.23 | 4,151,139 | 2.500 | 2025/05/12 | 0.09 |
ロ 種類別投資比率
| 2022年9月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 96.87 |
| 合 計 | 96.87 |
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