有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 3月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 8.5 | 9,160,000 | 18,685.11 | 1,711,556,322 | 18,698.81 | 1,712,811,663 | 8.500 | 2023/4/25 | 21.99 |
| ドイツ | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP 5.5 | 4,970,000 | 20,668.62 | 1,027,230,668 | 20,808.41 | 1,034,178,078 | 5.500 | 2031/1/4 | 13.27 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 5.5 | 3,240,000 | 19,504.77 | 631,954,816 | 19,658.00 | 636,919,484 | 5.500 | 2029/4/25 | 8.18 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 4 | 3,100,000 | 19,312.39 | 598,684,144 | 19,562.99 | 606,452,695 | 4.000 | 2038/10/25 | 7.78 |
| ベルギー | 国債証券 | BELGIAN 0291 5.5 | 2,710,000 | 19,105.90 | 517,770,138 | 19,201.18 | 520,352,215 | 5.500 | 2028/3/28 | 6.68 |
| イギリス | 国債証券 | UK TSY GILT 4.75 | 1,820,000 | 22,597.78 | 411,279,629 | 22,865.39 | 416,150,210 | 4.750 | 2038/12/7 | 5.34 |
| オランダ | 国債証券 | NETHERLANDS GOVT 7.5 | 2,200,000 | 17,814.41 | 391,917,103 | 17,834.64 | 392,362,176 | 7.500 | 2023/1/15 | 5.04 |
| イギリス | 国債証券 | UK TSY GILT 6 | 1,810,000 | 21,471.80 | 388,639,711 | 21,616.03 | 391,250,201 | 6.000 | 2028/12/7 | 5.02 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 1 | 2,750,000 | 13,417.06 | 368,969,273 | 13,531.13 | 372,106,321 | 1.000 | 2027/5/25 | 4.78 |
| ドイツ | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP 6.5 | 1,340,000 | 20,233.21 | 271,125,020 | 20,325.35 | 272,359,791 | 6.500 | 2027/7/4 | 3.50 |
| イギリス | 国債証券 | UK TSY GILT 4.25 | 890,000 | 23,081.06 | 205,421,482 | 23,395.11 | 208,216,548 | 4.250 | 2046/12/7 | 2.67 |
| アイルランド | 国債証券 | IRISH GOVT 5 | 1,200,000 | 14,892.33 | 178,707,984 | 14,878.10 | 178,537,264 | 5.000 | 2020/10/18 | 2.29 |
| フィンランド | 国債証券 | FINNISH GOV'T 3.5 | 1,090,000 | 14,576.60 | 158,884,985 | 14,579.86 | 158,920,552 | 3.500 | 2021/4/15 | 2.04 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 2.75 | 800,000 | 15,579.61 | 124,636,941 | 15,654.69 | 125,237,594 | 2.750 | 2027/10/25 | 1.61 |
| ドイツ | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP 0.5 | 770,000 | 13,223.37 | 101,819,971 | 13,303.90 | 102,440,058 | 0.500 | 2026/2/15 | 1.31 |
| ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVT BOND 5.75 | 2,600,000 | 3,493.12 | 90,821,250 | 3,512.68 | 91,329,849 | 5.750 | 2021/10/25 | 1.17 |
| イギリス | 国債証券 | UK TSY GILT 8 | 500,000 | 18,237.81 | 91,189,058 | 18,213.99 | 91,069,986 | 8.000 | 2021/6/7 | 1.17 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 3.25 | 380,000 | 14,684.80 | 55,802,259 | 14,692.50 | 55,831,522 | 3.250 | 2021/10/25 | 0.72 |
| デンマーク | 国債証券 | DENMARK - BULLET 4 | 2,500,000 | 1,884.42 | 47,110,655 | 1,882.57 | 47,064,253 | 4.000 | 2019/11/15 | 0.60 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVRNMNT 5 | 2,600,000 | 1,457.06 | 37,883,711 | 1,455.16 | 37,834,220 | 5.000 | 2020/12/1 | 0.49 |
| デンマーク | 国債証券 | DENMARK - BULLET 4.5 | 1,200,000 | 2,901.40 | 34,816,884 | 2,937.12 | 35,245,529 | 4.500 | 2039/11/15 | 0.45 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVRNMNT 3.5 | 900,000 | 1,748.09 | 15,732,884 | 1,766.19 | 15,895,748 | 3.500 | 2039/3/30 | 0.20 |
| ドイツ | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP 1.5 | 100,000 | 14,032.20 | 14,032,206 | 14,061.44 | 14,061,442 | 1.500 | 2022/9/4 | 0.18 |
| ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVT BOND 5.25 | 200,000 | 3,384.45 | 6,768,900 | 3,381.34 | 6,762,690 | 5.250 | 2020/10/25 | 0.09 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVRNMNT 0.75 | 200,000 | 1,268.74 | 2,537,492 | 1,276.39 | 2,552,796 | 0.750 | 2028/5/12 | 0.03 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVRNMNT 2.5 | 100,000 | 1,459.73 | 1,459,730 | 1,462.06 | 1,462,065 | 2.500 | 2025/5/12 | 0.02 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 3月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 96.62 |
| 合計 | 96.62 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
