有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/02/21-2024/08/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2024年8月30日現在 | ||||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 2,900,000 | 17,694.13 | 513,129,636 | 17,704.71 | 513,436,718 | 5.500 | 2028/03/28 | 12.32 |
| ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 2,700,000 | 17,498.87 | 472,469,487 | 17,483.31 | 472,049,295 | 4.000 | 2032/03/28 | 11.33 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE OAT. | 2,550,000 | 17,551.17 | 447,554,920 | 17,482.51 | 445,803,878 | 4.000 | 2038/10/25 | 10.70 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. | 2,080,000 | 18,008.75 | 374,581,963 | 18,007.63 | 374,558,603 | 5.500 | 2029/04/25 | 8.99 |
| ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,490,000 | 19,177.23 | 285,740,768 | 19,165.36 | 285,563,866 | 5.500 | 2031/01/04 | 6.85 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE OAT. | 1,900,000 | 13,177.74 | 250,377,048 | 13,184.16 | 250,498,983 | 0.000 | 2031/11/25 | 6.01 |
| ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,500,000 | 16,564.63 | 248,469,417 | 16,534.47 | 248,016,976 | 2.600 | 2033/08/15 | 5.95 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE OAT. | 1,900,000 | 12,475.97 | 237,043,521 | 12,352.12 | 234,690,188 | 2.000 | 2048/05/25 | 5.63 |
| ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,200,000 | 15,150.51 | 181,806,115 | 15,185.49 | 182,225,826 | 0.500 | 2028/02/15 | 4.37 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE OAT. | 1,000,000 | 16,214.55 | 162,145,477 | 16,186.15 | 161,861,498 | 3.000 | 2033/05/25 | 3.88 |
| ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 900,000 | 16,522.27 | 148,700,444 | 16,448.79 | 148,039,111 | 3.450 | 2043/06/22 | 3.55 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE OAT. | 900,000 | 15,893.67 | 143,043,009 | 15,911.00 | 143,198,957 | 2.500 | 2030/05/25 | 3.44 |
| ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 800,000 | 17,214.09 | 137,712,711 | 17,128.73 | 137,029,878 | 3.750 | 2045/06/22 | 3.29 |
| ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,560,000 | 8,575.84 | 133,783,086 | 8,443.96 | 131,725,732 | 0.000 | 2050/08/15 | 3.16 |
| オランダ | 国債証券 | NETHERLANDS GOVERNMENT | 680,000 | 16,078.66 | 109,334,854 | 16,072.08 | 109,290,123 | 2.500 | 2033/01/15 | 2.62 |
| ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 400,000 | 13,384.71 | 53,538,828 | 13,334.49 | 53,337,957 | 1.000 | 2038/05/15 | 1.28 |
| デンマーク | 国債証券 | KINGDOM OF DENMARK | 1,600,000 | 2,710.75 | 43,372,075 | 2,709.96 | 43,359,341 | 4.500 | 2039/11/15 | 1.04 |
| ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 200,000 | 15,980.47 | 31,960,931 | 15,992.34 | 31,984,676 | 2.100 | 2029/11/15 | 0.77 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 2,060,000 | 1,365.25 | 28,124,173 | 1,365.15 | 28,122,130 | 0.750 | 2028/05/12 | 0.67 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 1,000,000 | 1,672.70 | 16,726,976 | 1,649.33 | 16,493,313 | 3.500 | 2039/03/30 | 0.40 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE OAT. | 100,000 | 16,104.17 | 16,104,165 | 16,130.64 | 16,130,637 | 2.750 | 2027/10/25 | 0.39 |
| デンマーク | 国債証券 | KINGDOM OF DENMARK | 500,000 | 2,040.40 | 10,201,977 | 2,046.05 | 10,230,263 | 0.500 | 2027/11/15 | 0.25 |
ロ 種類別投資比率
| 2024年8月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 96.87 |
| 合 計 | 96.87 |
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