有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/02/21-2024/08/20)

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【提出】: 2024/11/14 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
イ主要投資銘柄

2024年8月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	2,900,000	17,694.13	513,129,636	17,704.71	513,436,718	5.500	2028/03/28	12.32
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	2,700,000	17,498.87	472,469,487	17,483.31	472,049,295	4.000	2032/03/28	11.33
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	2,550,000	17,551.17	447,554,920	17,482.51	445,803,878	4.000	2038/10/25	10.70
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	2,080,000	18,008.75	374,581,963	18,007.63	374,558,603	5.500	2029/04/25	8.99
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,490,000	19,177.23	285,740,768	19,165.36	285,563,866	5.500	2031/01/04	6.85
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	1,900,000	13,177.74	250,377,048	13,184.16	250,498,983	0.000	2031/11/25	6.01
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,500,000	16,564.63	248,469,417	16,534.47	248,016,976	2.600	2033/08/15	5.95
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	1,900,000	12,475.97	237,043,521	12,352.12	234,690,188	2.000	2048/05/25	5.63
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,200,000	15,150.51	181,806,115	15,185.49	182,225,826	0.500	2028/02/15	4.37
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	1,000,000	16,214.55	162,145,477	16,186.15	161,861,498	3.000	2033/05/25	3.88
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	900,000	16,522.27	148,700,444	16,448.79	148,039,111	3.450	2043/06/22	3.55
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	900,000	15,893.67	143,043,009	15,911.00	143,198,957	2.500	2030/05/25	3.44
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	800,000	17,214.09	137,712,711	17,128.73	137,029,878	3.750	2045/06/22	3.29
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,560,000	8,575.84	133,783,086	8,443.96	131,725,732	0.000	2050/08/15	3.16
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	680,000	16,078.66	109,334,854	16,072.08	109,290,123	2.500	2033/01/15	2.62
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	400,000	13,384.71	53,538,828	13,334.49	53,337,957	1.000	2038/05/15	1.28
デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	1,600,000	2,710.75	43,372,075	2,709.96	43,359,341	4.500	2039/11/15	1.04
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000	15,980.47	31,960,931	15,992.34	31,984,676	2.100	2029/11/15	0.77
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	2,060,000	1,365.25	28,124,173	1,365.15	28,122,130	0.750	2028/05/12	0.67
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	1,000,000	1,672.70	16,726,976	1,649.33	16,493,313	3.500	2039/03/30	0.40
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	100,000	16,104.17	16,104,165	16,130.64	16,130,637	2.750	2027/10/25	0.39
デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	500,000	2,040.40	10,201,977	2,046.05	10,230,263	0.500	2027/11/15	0.25

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ種類別投資比率

2024年8月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	96.87
合計	96.87

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/02/21-2024/08/20)

開示資料

決算