- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/08/22-2024/02/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2024年3月29日現在 | ||||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 3,660,000 | 17,723.13 | 648,666,559 | 17,803.44 | 651,606,054 | 4.000 | 2032/03/28 | 15.57 |
| ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 2,900,000 | 18,047.32 | 523,372,415 | 18,074.75 | 524,167,721 | 5.500 | 2028/03/28 | 12.52 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE OAT. | 2,550,000 | 18,083.56 | 461,130,880 | 18,186.57 | 463,757,494 | 4.000 | 2038/10/25 | 11.08 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. | 2,080,000 | 18,446.28 | 383,682,691 | 18,485.46 | 384,497,585 | 5.500 | 2029/04/25 | 9.19 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE OAT. | 2,200,000 | 13,267.17 | 291,877,690 | 13,347.32 | 293,641,009 | 0.000 | 2031/11/25 | 7.01 |
| ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,490,000 | 19,450.86 | 289,817,846 | 19,582.11 | 291,773,396 | 5.500 | 2031/01/04 | 6.97 |
| ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,500,000 | 16,574.41 | 248,616,152 | 16,768.50 | 251,527,537 | 2.600 | 2033/08/15 | 6.01 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE OAT. | 1,900,000 | 12,906.41 | 245,221,739 | 13,051.85 | 247,985,229 | 2.000 | 2048/05/25 | 5.92 |
| ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,500,000 | 15,135.78 | 227,036,640 | 15,209.07 | 228,136,062 | 0.500 | 2028/02/15 | 5.45 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE OAT. | 1,000,000 | 16,537.52 | 165,375,179 | 16,632.03 | 166,320,338 | 3.000 | 2033/05/25 | 3.97 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE OAT. | 900,000 | 16,147.05 | 145,323,430 | 16,207.45 | 145,867,019 | 2.500 | 2030/05/25 | 3.48 |
| ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,560,000 | 8,407.84 | 131,162,295 | 8,711.47 | 135,898,867 | 0.000 | 2050/08/15 | 3.25 |
| オランダ | 国債証券 | NETHERLANDS GOVERNMENT | 680,000 | 16,140.19 | 109,753,303 | 16,297.39 | 110,822,264 | 2.500 | 2033/01/15 | 2.65 |
| デンマーク | 国債証券 | KINGDOM OF DENMARK | 1,600,000 | 2,725.31 | 43,604,914 | 2,755.00 | 44,079,973 | 4.500 | 2039/11/15 | 1.05 |
| ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 200,000 | 16,050.41 | 32,100,819 | 16,163.70 | 32,327,396 | 2.100 | 2029/11/15 | 0.77 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 2,060,000 | 1,319.76 | 27,186,980 | 1,323.49 | 27,263,934 | 0.750 | 2028/05/12 | 0.65 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE OAT. | 100,000 | 16,321.55 | 16,321,551 | 16,354.36 | 16,354,362 | 2.750 | 2027/10/25 | 0.39 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 1,000,000 | 1,575.93 | 15,759,279 | 1,584.08 | 15,840,783 | 3.500 | 2039/03/30 | 0.38 |
| デンマーク | 国債証券 | KINGDOM OF DENMARK | 500,000 | 2,039.43 | 10,197,174 | 2,046.85 | 10,234,260 | 0.500 | 2027/11/15 | 0.24 |
ロ 種類別投資比率
| 2024年3月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 96.56 |
| 合 計 | 96.56 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
