有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/08/21-2026/02/20)

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【提出】: 2026/05/14 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年2月27日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	2,060,000	19,643.74	404,661,053	19,638.23	404,547,453	5.500	2028/03/28	9.88
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,700,000	18,224.10	309,809,676	18,376.30	312,397,126	3.500	2041/01/31	7.63
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,520,000	18,511.41	281,373,421	18,602.22	282,753,688	3.150	2035/04/30	6.90
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,420,000	18,848.17	267,643,978	18,893.39	268,286,098	3.100	2031/07/30	6.55
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	1,410,000	18,446.52	260,095,943	18,458.10	260,259,230	2.400	2028/09/24	6.35
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	1,300,000	19,757.71	256,850,215	19,799.62	257,395,057	4.000	2032/03/28	6.28
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,200,000	18,440.27	221,283,251	18,705.16	224,461,866	4.000	2054/10/31	5.48
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	900,000	18,384.76	165,462,815	18,417.29	165,755,640	2.500	2030/05/25	4.05
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	900,000	17,590.10	158,310,930	17,743.23	159,689,029	3.450	2043/06/22	3.90
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	760,000	18,442.48	140,162,823	18,479.79	140,446,421	2.700	2031/02/25	3.43
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	650,000	19,158.82	124,532,351	19,294.67	125,415,330	4.000	2038/10/25	3.06
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	500,000	21,049.60	105,247,979	21,075.33	105,376,653	5.500	2031/01/04	2.57
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	540,000	18,331.27	98,988,834	18,433.10	99,538,750	3.100	2035/06/22	2.43
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	500,000	18,410.49	92,052,460	18,478.51	92,392,527	3.000	2033/05/25	2.26
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	480,000	18,304.80	87,863,018	18,395.24	88,297,128	3.200	2035/05/25	2.16
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	500,000	15,737.01	78,685,070	15,790.69	78,953,447	0.000	2031/11/25	1.93
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	420,000	18,404.79	77,300,133	18,493.76	77,673,802	2.950	2035/02/20	1.90
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	380,000	18,298.18	69,533,076	18,350.20	69,730,756	2.500	2033/01/15	1.70
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	500,000	12,802.33	64,011,638	12,961.15	64,805,741	2.000	2048/05/25	1.58
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	350,000	18,221.16	63,774,051	18,293.03	64,025,608	2.600	2035/08/15	1.56
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	300,000	20,139.50	60,418,509	20,147.22	60,441,670	5.500	2029/04/25	1.48
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	320,000	18,442.29	59,015,337	18,497.99	59,193,569	2.600	2033/08/15	1.45
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	300,000	18,222.44	54,667,332	18,326.85	54,980,562	3.200	2039/07/15	1.34
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	300,000	17,849.29	53,547,868	17,858.11	53,574,339	0.500	2028/02/15	1.31
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	270,000	18,309.02	49,434,363	18,336.41	49,508,314	2.200	2030/10/10	1.21
デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	1,600,000	2,928.56	46,856,899	2,944.64	47,114,313	4.500	2039/11/15	1.15
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	250,000	17,714.00	44,284,995	17,868.04	44,670,098	3.450	2042/06/22	1.09
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	210,000	18,511.78	38,874,731	18,608.28	39,077,393	3.200	2035/10/31	0.95
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	220,000	16,700.60	36,741,316	16,918.24	37,220,130	3.750	2056/05/25	0.91
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	200,000	18,267.48	36,534,960	18,273.36	36,546,724	1.500	2027/04/30	0.89

ロ種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	96.58
合計	96.58

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/08/21-2026/02/20)

開示資料

決算