有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2017年 9月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 8.5 | 9,160,000 | 19,657.94 | 1,800,667,977 | 19,619.28 | 1,797,126,781 | 8.500 | 2023/4/25 | 20.92 |
| ドイツ | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP 5.5 | 4,970,000 | 21,440.66 | 1,065,600,877 | 21,361.74 | 1,061,678,906 | 5.500 | 2031/1/4 | 12.36 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 3.25 | 4,180,000 | 15,230.98 | 636,655,248 | 15,220.62 | 636,222,104 | 3.250 | 2021/10/25 | 7.41 |
| ベルギー | 国債証券 | BELGIAN 0291 5.5 | 2,710,000 | 19,793.45 | 536,402,612 | 19,715.20 | 534,282,074 | 5.500 | 2028/3/28 | 6.22 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 5.5 | 2,440,000 | 20,048.39 | 489,180,802 | 19,953.40 | 486,863,100 | 5.500 | 2029/4/25 | 5.67 |
| ドイツ | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP 6.5 | 2,080,000 | 21,128.72 | 439,477,578 | 21,062.03 | 438,090,411 | 6.500 | 2027/7/4 | 5.10 |
| オランダ | 国債証券 | NETHERLANDS GOVT 7.5 | 2,200,000 | 18,737.03 | 412,214,685 | 18,699.70 | 411,393,407 | 7.500 | 2023/1/15 | 4.79 |
| イギリス | 国債証券 | UK TSY GILT 6 | 1,810,000 | 22,385.20 | 405,172,140 | 22,278.93 | 403,248,802 | 6.000 | 2028/12/7 | 4.69 |
| ドイツ | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP 1.5 | 2,470,000 | 14,487.82 | 357,849,250 | 14,473.74 | 357,501,422 | 1.500 | 2022/9/4 | 4.16 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 4 | 1,850,000 | 19,420.27 | 359,275,156 | 19,302.30 | 357,092,696 | 4.000 | 2038/10/25 | 4.16 |
| イギリス | 国債証券 | UK TSY GILT 4.75 | 1,570,000 | 22,704.59 | 356,462,090 | 22,656.00 | 355,699,231 | 4.750 | 2038/12/7 | 4.14 |
| フィンランド | 国債証券 | FINNISH GOV'T 3.5 | 1,590,000 | 15,144.76 | 240,801,798 | 15,131.88 | 240,596,903 | 3.500 | 2021/4/15 | 2.80 |
| アイルランド | 国債証券 | IRISH GOVT 5 | 1,500,000 | 15,508.37 | 232,625,664 | 15,490.17 | 232,352,657 | 5.000 | 2020/10/18 | 2.71 |
| イギリス | 国債証券 | UK TSY GILT 8 | 1,150,000 | 19,286.80 | 221,798,298 | 19,230.19 | 221,147,256 | 8.000 | 2021/6/7 | 2.57 |
| イギリス | 国債証券 | UK TSY GILT 4.25 | 890,000 | 22,896.07 | 203,775,066 | 22,898.34 | 203,795,274 | 4.250 | 2046/12/7 | 2.37 |
| ドイツ | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP 2.5 | 1,040,000 | 14,644.85 | 152,306,467 | 14,632.49 | 152,177,975 | 2.500 | 2021/1/4 | 1.77 |
| ドイツ | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP 0.5 | 920,000 | 13,607.55 | 125,189,550 | 13,579.79 | 124,934,106 | 0.500 | 2026/2/15 | 1.45 |
| ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVT BOND 5.75 | 3,100,000 | 3,465.82 | 107,440,668 | 3,459.67 | 107,249,832 | 5.750 | 2021/10/25 | 1.25 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 1 | 500,000 | 13,627.88 | 68,139,429 | 13,575.27 | 67,876,386 | 1.000 | 2027/5/25 | 0.79 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVRNMNT 5 | 3,900,000 | 1,626.51 | 63,434,241 | 1,621.93 | 63,255,477 | 5.000 | 2020/12/1 | 0.74 |
| デンマーク | 国債証券 | DENMARK - BULLET 4.5 | 1,800,000 | 2,996.65 | 53,939,844 | 2,976.48 | 53,576,775 | 4.500 | 2039/11/15 | 0.62 |
| デンマーク | 国債証券 | DENMARK - BULLET 4 | 2,500,000 | 1,962.96 | 49,074,112 | 1,960.10 | 49,002,712 | 4.000 | 2019/11/15 | 0.57 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVRNMNT 3.5 | 900,000 | 1,870.81 | 16,837,347 | 1,849.25 | 16,643,331 | 3.500 | 2039/3/30 | 0.19 |
| ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVT BOND 5.25 | 200,000 | 3,358.09 | 6,716,196 | 3,351.94 | 6,703,884 | 5.250 | 2020/10/25 | 0.08 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVRNMNT 0.75 | 400,000 | 1,374.22 | 5,496,884 | 1,362.31 | 5,449,269 | 0.750 | 2028/5/12 | 0.06 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2017年 9月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.61 |
| 合計 | 97.61 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
