有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/02/21-2025/08/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2025年9月30日現在 | ||||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| フランス | 国債証券 | FRANCE OAT. | 2,550,000 | 17,820.54 | 454,423,776 | 17,873.23 | 455,767,370 | 4.000 | 2038/10/25 | 11.52 |
| ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 2,250,000 | 18,846.07 | 424,036,685 | 18,835.26 | 423,793,300 | 5.500 | 2028/03/28 | 10.72 |
| ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 2,200,000 | 18,635.32 | 409,976,933 | 18,646.48 | 410,222,587 | 4.000 | 2032/03/28 | 10.37 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. | 2,080,000 | 19,226.25 | 399,905,897 | 19,221.53 | 399,807,914 | 5.500 | 2029/04/25 | 10.11 |
| ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,390,000 | 20,159.49 | 280,216,842 | 20,161.06 | 280,238,668 | 5.500 | 2031/01/04 | 7.09 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE OAT. | 1,900,000 | 14,566.85 | 276,770,135 | 14,593.19 | 277,270,689 | 0.000 | 2031/11/25 | 7.01 |
| ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,500,000 | 17,471.60 | 262,074,004 | 17,509.46 | 262,641,903 | 2.600 | 2033/08/15 | 6.64 |
| ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,200,000 | 16,836.88 | 202,042,540 | 16,844.38 | 202,132,567 | 0.500 | 2028/02/15 | 5.11 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE OAT. | 1,600,000 | 11,877.57 | 190,041,098 | 11,973.35 | 191,573,643 | 2.000 | 2048/05/25 | 4.84 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE OAT. | 900,000 | 17,302.89 | 155,725,990 | 17,313.88 | 155,824,914 | 2.500 | 2030/05/25 | 3.94 |
| ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 900,000 | 16,483.93 | 148,355,330 | 16,547.08 | 148,923,753 | 3.450 | 2043/06/22 | 3.77 |
| ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 800,000 | 16,992.85 | 135,942,836 | 17,074.68 | 136,597,448 | 3.750 | 2045/06/22 | 3.45 |
| オランダ | 国債証券 | NETHERLANDS GOVERNMENT | 680,000 | 17,260.14 | 117,368,969 | 17,313.70 | 117,733,193 | 2.500 | 2033/01/15 | 2.98 |
| ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,360,000 | 7,796.72 | 106,035,328 | 7,904.89 | 107,506,459 | 0.000 | 2050/08/15 | 2.72 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE OAT. | 500,000 | 17,194.72 | 85,973,581 | 17,216.70 | 86,083,498 | 3.000 | 2033/05/25 | 2.18 |
| ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 400,000 | 13,845.76 | 55,383,058 | 13,926.89 | 55,707,573 | 1.000 | 2038/05/15 | 1.41 |
| デンマーク | 国債証券 | KINGDOM OF DENMARK | 1,600,000 | 2,824.12 | 45,185,871 | 2,834.75 | 45,356,077 | 4.500 | 2039/11/15 | 1.15 |
| ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 200,000 | 17,359.07 | 34,718,134 | 17,367.62 | 34,735,232 | 2.100 | 2029/11/15 | 0.88 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 2,060,000 | 1,531.69 | 31,552,725 | 1,531.50 | 31,548,824 | 0.750 | 2028/05/12 | 0.80 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE OAT. | 100,000 | 17,648.34 | 17,648,338 | 17,646.07 | 17,646,070 | 2.750 | 2027/10/25 | 0.45 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 1,000,000 | 1,703.58 | 17,035,772 | 1,702.60 | 17,025,988 | 3.500 | 2039/03/30 | 0.43 |
| デンマーク | 国債証券 | KINGDOM OF DENMARK | 500,000 | 2,278.22 | 11,391,086 | 2,277.98 | 11,389,917 | 0.500 | 2027/11/15 | 0.29 |
ロ 種類別投資比率
| 2025年9月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.84 |
| 合 計 | 97.84 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
