有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/02/21-2025/08/20)

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【提出】: 2025/11/17 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
イ主要投資銘柄

2025年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	2,550,000	17,820.54	454,423,776	17,873.23	455,767,370	4.000	2038/10/25	11.52
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	2,250,000	18,846.07	424,036,685	18,835.26	423,793,300	5.500	2028/03/28	10.72
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	2,200,000	18,635.32	409,976,933	18,646.48	410,222,587	4.000	2032/03/28	10.37
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	2,080,000	19,226.25	399,905,897	19,221.53	399,807,914	5.500	2029/04/25	10.11
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,390,000	20,159.49	280,216,842	20,161.06	280,238,668	5.500	2031/01/04	7.09
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	1,900,000	14,566.85	276,770,135	14,593.19	277,270,689	0.000	2031/11/25	7.01
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,500,000	17,471.60	262,074,004	17,509.46	262,641,903	2.600	2033/08/15	6.64
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,200,000	16,836.88	202,042,540	16,844.38	202,132,567	0.500	2028/02/15	5.11
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	1,600,000	11,877.57	190,041,098	11,973.35	191,573,643	2.000	2048/05/25	4.84
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	900,000	17,302.89	155,725,990	17,313.88	155,824,914	2.500	2030/05/25	3.94
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	900,000	16,483.93	148,355,330	16,547.08	148,923,753	3.450	2043/06/22	3.77
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	800,000	16,992.85	135,942,836	17,074.68	136,597,448	3.750	2045/06/22	3.45
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	680,000	17,260.14	117,368,969	17,313.70	117,733,193	2.500	2033/01/15	2.98
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,360,000	7,796.72	106,035,328	7,904.89	107,506,459	0.000	2050/08/15	2.72
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	500,000	17,194.72	85,973,581	17,216.70	86,083,498	3.000	2033/05/25	2.18
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	400,000	13,845.76	55,383,058	13,926.89	55,707,573	1.000	2038/05/15	1.41
デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	1,600,000	2,824.12	45,185,871	2,834.75	45,356,077	4.500	2039/11/15	1.15
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000	17,359.07	34,718,134	17,367.62	34,735,232	2.100	2029/11/15	0.88
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	2,060,000	1,531.69	31,552,725	1,531.50	31,548,824	0.750	2028/05/12	0.80
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	100,000	17,648.34	17,648,338	17,646.07	17,646,070	2.750	2027/10/25	0.45
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	1,000,000	1,703.58	17,035,772	1,702.60	17,025,988	3.500	2039/03/30	0.43
デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	500,000	2,278.22	11,391,086	2,277.98	11,389,917	0.500	2027/11/15	0.29

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.84
合計	97.84

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/02/21-2025/08/20)

開示資料

決算