有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/02/21-2023/08/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2023年9月29日現在 | ||||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 3,490,000 | 18,711.62 | 653,035,677 | 18,466.09 | 644,466,610 | 5.500 | 2031/01/04 | 15.82 |
| ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 3,660,000 | 16,666.95 | 610,010,223 | 16,365.96 | 598,993,989 | 4.000 | 2032/03/28 | 14.70 |
| ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 2,900,000 | 17,364.67 | 503,575,546 | 17,246.81 | 500,157,374 | 5.500 | 2028/03/28 | 12.27 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE OAT. | 2,950,000 | 16,681.17 | 492,094,397 | 16,168.93 | 476,983,435 | 4.000 | 2038/10/25 | 11.71 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. | 2,080,000 | 17,688.10 | 367,912,480 | 17,513.98 | 364,290,867 | 5.500 | 2029/04/25 | 8.94 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE OAT. | 2,200,000 | 12,238.21 | 269,240,532 | 12,017.80 | 264,391,512 | 0.000 | 2031/11/25 | 6.49 |
| ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,800,000 | 14,336.13 | 258,050,340 | 14,267.40 | 256,813,200 | 0.500 | 2028/02/15 | 6.30 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE OAT. | 1,600,000 | 11,582.66 | 185,322,624 | 11,002.17 | 176,034,752 | 2.000 | 2048/05/25 | 4.32 |
| ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,000,000 | 15,448.13 | 154,481,340 | 15,458.25 | 154,582,460 | 1.000 | 2024/08/15 | 3.79 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE OAT. | 900,000 | 15,219.98 | 136,979,838 | 15,031.01 | 135,279,126 | 2.500 | 2030/05/25 | 3.32 |
| オランダ | 国債証券 | NETHERLANDS GOVERNMENT | 680,000 | 15,129.76 | 102,882,395 | 14,831.93 | 100,857,151 | 2.500 | 2033/01/15 | 2.48 |
| ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,260,000 | 7,516.85 | 94,712,310 | 7,026.42 | 88,532,866 | 0.000 | 2050/08/15 | 2.17 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE OAT. | 400,000 | 15,562.84 | 62,251,368 | 15,483.37 | 61,933,472 | 2.750 | 2027/10/25 | 1.52 |
| デンマーク | 国債証券 | KINGDOM OF DENMARK | 1,600,000 | 2,503.37 | 40,053,846 | 2,430.26 | 38,884,158 | 4.500 | 2039/11/15 | 0.95 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE OAT. | 200,000 | 15,646.74 | 31,293,480 | 15,649.43 | 31,298,852 | 2.250 | 2024/05/25 | 0.77 |
| ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 200,000 | 15,249.05 | 30,498,108 | 15,097.53 | 30,195,064 | 2.100 | 2029/11/15 | 0.74 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 2,060,000 | 1,235.45 | 25,450,353 | 1,228.58 | 25,308,782 | 0.750 | 2028/05/12 | 0.62 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 1,000,000 | 1,456.38 | 14,563,832 | 1,430.54 | 14,305,365 | 3.500 | 2039/03/30 | 0.35 |
| デンマーク | 国債証券 | KINGDOM OF DENMARK | 500,000 | 1,917.74 | 9,588,686 | 1,910.30 | 9,551,498 | 0.500 | 2027/11/15 | 0.23 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 320,000 | 1,345.92 | 4,306,939 | 1,345.67 | 4,306,151 | 2.500 | 2025/05/12 | 0.11 |
ロ 種類別投資比率
| 2023年9月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.60 |
| 合 計 | 97.60 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
