有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/08/21-2025/02/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2025年2月28日現在 | ||||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 2,900,000 | 16,983.74 | 492,528,460 | 17,037.27 | 494,080,725 | 5.500 | 2028/03/28 | 12.70 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE OAT. | 2,550,000 | 16,488.78 | 420,463,798 | 16,683.90 | 425,439,419 | 4.000 | 2038/10/25 | 10.93 |
| ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 2,200,000 | 16,742.40 | 368,332,896 | 16,858.33 | 370,883,180 | 4.000 | 2032/03/28 | 9.53 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. | 2,080,000 | 17,301.94 | 359,880,393 | 17,392.03 | 361,754,315 | 5.500 | 2029/04/25 | 9.30 |
| ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,490,000 | 18,237.72 | 271,742,033 | 18,346.48 | 273,362,623 | 5.500 | 2031/01/04 | 7.02 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE OAT. | 1,900,000 | 12,810.39 | 243,397,455 | 12,940.32 | 245,866,049 | 0.000 | 2031/11/25 | 6.32 |
| ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,500,000 | 15,720.11 | 235,801,686 | 15,875.25 | 238,128,684 | 2.600 | 2033/08/15 | 6.12 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE OAT. | 1,900,000 | 11,545.68 | 219,367,836 | 11,713.88 | 222,563,704 | 2.000 | 2048/05/25 | 5.72 |
| ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,200,000 | 14,833.19 | 177,998,308 | 14,902.12 | 178,825,478 | 0.500 | 2028/02/15 | 4.60 |
| ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 900,000 | 15,508.50 | 139,576,467 | 15,664.41 | 140,979,668 | 3.450 | 2043/06/22 | 3.62 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE OAT. | 900,000 | 15,368.77 | 138,318,908 | 15,489.98 | 139,409,820 | 2.500 | 2030/05/25 | 3.58 |
| ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 800,000 | 16,114.56 | 128,916,467 | 16,271.87 | 130,174,960 | 3.750 | 2045/06/22 | 3.34 |
| ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,560,000 | 7,814.39 | 121,904,446 | 8,010.75 | 124,967,774 | 0.000 | 2050/08/15 | 3.21 |
| オランダ | 国債証券 | NETHERLANDS GOVERNMENT | 680,000 | 15,426.81 | 104,902,283 | 15,574.32 | 105,905,343 | 2.500 | 2033/01/15 | 2.72 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE OAT. | 500,000 | 15,452.64 | 77,263,180 | 15,603.26 | 78,016,284 | 3.000 | 2033/05/25 | 2.00 |
| ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 400,000 | 12,640.79 | 50,563,153 | 12,814.59 | 51,258,374 | 1.000 | 2038/05/15 | 1.32 |
| デンマーク | 国債証券 | KINGDOM OF DENMARK | 1,600,000 | 2,599.30 | 41,588,832 | 2,629.49 | 42,071,783 | 4.500 | 2039/11/15 | 1.08 |
| ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 200,000 | 15,429.76 | 30,859,525 | 15,534.64 | 31,069,274 | 2.100 | 2029/11/15 | 0.80 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 2,060,000 | 1,336.51 | 27,532,185 | 1,340.97 | 27,624,011 | 0.750 | 2028/05/12 | 0.71 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE OAT. | 100,000 | 15,697.39 | 15,697,394 | 15,751.23 | 15,751,232 | 2.750 | 2027/10/25 | 0.40 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 1,000,000 | 1,547.51 | 15,475,115 | 1,565.43 | 15,654,255 | 3.500 | 2039/03/30 | 0.40 |
| デンマーク | 国債証券 | KINGDOM OF DENMARK | 500,000 | 2,006.79 | 10,033,972 | 2,013.93 | 10,069,643 | 0.500 | 2027/11/15 | 0.26 |
ロ 種類別投資比率
| 2025年2月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 95.69 |
| 合 計 | 95.69 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
