有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/08/21-2025/02/20)

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【提出】: 2025/05/15 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
イ主要投資銘柄

2025年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	2,900,000	16,983.74	492,528,460	17,037.27	494,080,725	5.500	2028/03/28	12.70
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	2,550,000	16,488.78	420,463,798	16,683.90	425,439,419	4.000	2038/10/25	10.93
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	2,200,000	16,742.40	368,332,896	16,858.33	370,883,180	4.000	2032/03/28	9.53
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	2,080,000	17,301.94	359,880,393	17,392.03	361,754,315	5.500	2029/04/25	9.30
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,490,000	18,237.72	271,742,033	18,346.48	273,362,623	5.500	2031/01/04	7.02
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	1,900,000	12,810.39	243,397,455	12,940.32	245,866,049	0.000	2031/11/25	6.32
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,500,000	15,720.11	235,801,686	15,875.25	238,128,684	2.600	2033/08/15	6.12
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	1,900,000	11,545.68	219,367,836	11,713.88	222,563,704	2.000	2048/05/25	5.72
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,200,000	14,833.19	177,998,308	14,902.12	178,825,478	0.500	2028/02/15	4.60
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	900,000	15,508.50	139,576,467	15,664.41	140,979,668	3.450	2043/06/22	3.62
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	900,000	15,368.77	138,318,908	15,489.98	139,409,820	2.500	2030/05/25	3.58
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	800,000	16,114.56	128,916,467	16,271.87	130,174,960	3.750	2045/06/22	3.34
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,560,000	7,814.39	121,904,446	8,010.75	124,967,774	0.000	2050/08/15	3.21
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	680,000	15,426.81	104,902,283	15,574.32	105,905,343	2.500	2033/01/15	2.72
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	500,000	15,452.64	77,263,180	15,603.26	78,016,284	3.000	2033/05/25	2.00
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	400,000	12,640.79	50,563,153	12,814.59	51,258,374	1.000	2038/05/15	1.32
デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	1,600,000	2,599.30	41,588,832	2,629.49	42,071,783	4.500	2039/11/15	1.08
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000	15,429.76	30,859,525	15,534.64	31,069,274	2.100	2029/11/15	0.80
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	2,060,000	1,336.51	27,532,185	1,340.97	27,624,011	0.750	2028/05/12	0.71
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	100,000	15,697.39	15,697,394	15,751.23	15,751,232	2.750	2027/10/25	0.40
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	1,000,000	1,547.51	15,475,115	1,565.43	15,654,255	3.500	2039/03/30	0.40
デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	500,000	2,006.79	10,033,972	2,013.93	10,069,643	0.500	2027/11/15	0.26

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	95.69
合計	95.69

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/08/21-2025/02/20)

開示資料

決算