有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 3月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 8.5 | 6,260,000 | 16,980.76 | 1,062,995,987 | 17,002.44 | 1,064,352,744 | 8.500 | 2023/4/25 | 15.83 |
| ドイツ | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP 5.5 | 5,170,000 | 20,265.04 | 1,047,702,572 | 20,584.16 | 1,064,201,217 | 5.500 | 2031/1/4 | 15.83 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 4 | 3,750,000 | 18,975.29 | 711,573,601 | 19,440.32 | 729,012,312 | 4.000 | 2038/10/25 | 10.84 |
| ベルギー | 国債証券 | BELGIAN 0291 5.5 | 3,410,000 | 18,129.20 | 618,206,053 | 18,283.16 | 623,455,958 | 5.500 | 2028/3/28 | 9.27 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 5.5 | 2,470,000 | 18,744.41 | 462,986,965 | 18,974.59 | 468,672,582 | 5.500 | 2029/4/25 | 6.97 |
| イギリス | 国債証券 | UK TSY GILT 4.75 | 1,820,000 | 22,257.32 | 405,083,399 | 22,706.62 | 413,260,532 | 4.750 | 2038/12/7 | 6.15 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 2.75 | 2,250,000 | 15,162.98 | 341,167,099 | 15,308.92 | 344,450,750 | 2.750 | 2027/10/25 | 5.12 |
| ベルギー | 国債証券 | BELGIAN 0326 4 | 1,900,000 | 17,473.40 | 331,994,626 | 17,732.85 | 336,924,337 | 4.000 | 2032/3/28 | 5.01 |
| イギリス | 国債証券 | UK TSY GILT 6 | 1,580,000 | 20,934.96 | 330,772,479 | 21,232.61 | 335,475,253 | 6.000 | 2028/12/7 | 4.99 |
| オランダ | 国債証券 | NETHERLANDS GOVT 2 | 1,900,000 | 13,943.37 | 264,924,048 | 14,015.61 | 266,296,699 | 2.000 | 2024/7/15 | 3.96 |
| イギリス | 国債証券 | UK TSY GILT 4.25 | 890,000 | 22,733.58 | 202,328,941 | 23,323.07 | 207,575,390 | 4.250 | 2046/12/7 | 3.09 |
| オランダ | 国債証券 | NETHERLANDS GOVT 7.5 | 800,000 | 16,253.83 | 130,030,675 | 16,275.38 | 130,203,066 | 7.500 | 2023/1/15 | 1.94 |
| ドイツ | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP 6.5 | 540,000 | 19,301.44 | 104,227,797 | 19,481.68 | 105,201,084 | 6.500 | 2027/7/4 | 1.56 |
| ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVT BOND 5.75 | 2,600,000 | 3,190.00 | 82,940,000 | 3,185.65 | 82,826,900 | 5.750 | 2021/10/25 | 1.23 |
| ドイツ | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP 0.5 | 620,000 | 13,064.22 | 80,998,204 | 13,182.43 | 81,731,090 | 0.500 | 2026/2/15 | 1.22 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 1 | 450,000 | 13,257.29 | 59,657,826 | 13,403.27 | 60,314,755 | 1.000 | 2027/5/25 | 0.90 |
| フィンランド | 国債証券 | FINNISH GOV'T 3.5 | 390,000 | 13,483.24 | 52,584,661 | 13,490.22 | 52,611,865 | 3.500 | 2021/4/15 | 0.78 |
| デンマーク | 国債証券 | DENMARK - BULLET 4.5 | 1,500,000 | 2,951.52 | 44,272,890 | 3,054.27 | 45,814,122 | 4.500 | 2039/11/15 | 0.68 |
| デンマーク | 国債証券 | DENMARK - BULLET 0.5 | 1,500,000 | 1,737.88 | 26,068,338 | 1,764.91 | 26,473,662 | 0.500 | 2027/11/15 | 0.39 |
| アイルランド | 国債証券 | IRISH GOVT 5 | 150,000 | 13,534.06 | 20,301,100 | 13,531.57 | 20,297,363 | 5.000 | 2020/10/18 | 0.30 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVRNMNT 3.5 | 1,100,000 | 1,730.55 | 19,036,156 | 1,791.76 | 19,709,405 | 3.500 | 2039/3/30 | 0.29 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 3.25 | 130,000 | 13,660.37 | 17,758,482 | 13,674.57 | 17,776,942 | 3.250 | 2021/10/25 | 0.26 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVRNMNT 2.5 | 570,000 | 1,373.42 | 7,828,507 | 1,384.95 | 7,894,251 | 2.500 | 2025/5/12 | 0.12 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVRNMNT 5 | 600,000 | 1,304.08 | 7,824,521 | 1,303.72 | 7,822,372 | 5.000 | 2020/12/1 | 0.12 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVRNMNT 0.75 | 600,000 | 1,237.66 | 7,425,988 | 1,257.79 | 7,546,773 | 0.750 | 2028/5/12 | 0.11 |
| ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVT BOND 5.25 | 200,000 | 3,058.05 | 6,116,100 | 3,056.60 | 6,113,200 | 5.250 | 2020/10/25 | 0.09 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 3月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.05 |
| 合計 | 97.05 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
