有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)

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【提出】: 2019/05/16 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄

2019年 3月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 8.5	6,260,000	16,980.76	1,062,995,987	17,002.44	1,064,352,744	8.500	2023/4/25	15.83
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5	5,170,000	20,265.04	1,047,702,572	20,584.16	1,064,201,217	5.500	2031/1/4	15.83
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4	3,750,000	18,975.29	711,573,601	19,440.32	729,012,312	4.000	2038/10/25	10.84
ベルギー	国債証券	BELGIAN 0291 5.5	3,410,000	18,129.20	618,206,053	18,283.16	623,455,958	5.500	2028/3/28	9.27
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5	2,470,000	18,744.41	462,986,965	18,974.59	468,672,582	5.500	2029/4/25	6.97
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.75	1,820,000	22,257.32	405,083,399	22,706.62	413,260,532	4.750	2038/12/7	6.15
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75	2,250,000	15,162.98	341,167,099	15,308.92	344,450,750	2.750	2027/10/25	5.12
ベルギー	国債証券	BELGIAN 0326 4	1,900,000	17,473.40	331,994,626	17,732.85	336,924,337	4.000	2032/3/28	5.01
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 6	1,580,000	20,934.96	330,772,479	21,232.61	335,475,253	6.000	2028/12/7	4.99
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 2	1,900,000	13,943.37	264,924,048	14,015.61	266,296,699	2.000	2024/7/15	3.96
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.25	890,000	22,733.58	202,328,941	23,323.07	207,575,390	4.250	2046/12/7	3.09
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 7.5	800,000	16,253.83	130,030,675	16,275.38	130,203,066	7.500	2023/1/15	1.94
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.5	540,000	19,301.44	104,227,797	19,481.68	105,201,084	6.500	2027/7/4	1.56
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 5.75	2,600,000	3,190.00	82,940,000	3,185.65	82,826,900	5.750	2021/10/25	1.23
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0.5	620,000	13,064.22	80,998,204	13,182.43	81,731,090	0.500	2026/2/15	1.22
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1	450,000	13,257.29	59,657,826	13,403.27	60,314,755	1.000	2027/5/25	0.90
フィンランド	国債証券	FINNISH GOV'T 3.5	390,000	13,483.24	52,584,661	13,490.22	52,611,865	3.500	2021/4/15	0.78
デンマーク	国債証券	DENMARK - BULLET 4.5	1,500,000	2,951.52	44,272,890	3,054.27	45,814,122	4.500	2039/11/15	0.68
デンマーク	国債証券	DENMARK - BULLET 0.5	1,500,000	1,737.88	26,068,338	1,764.91	26,473,662	0.500	2027/11/15	0.39
アイルランド	国債証券	IRISH GOVT 5	150,000	13,534.06	20,301,100	13,531.57	20,297,363	5.000	2020/10/18	0.30
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 3.5	1,100,000	1,730.55	19,036,156	1,791.76	19,709,405	3.500	2039/3/30	0.29
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25	130,000	13,660.37	17,758,482	13,674.57	17,776,942	3.250	2021/10/25	0.26
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 2.5	570,000	1,373.42	7,828,507	1,384.95	7,894,251	2.500	2025/5/12	0.12
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 5	600,000	1,304.08	7,824,521	1,303.72	7,822,372	5.000	2020/12/1	0.12
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 0.75	600,000	1,237.66	7,425,988	1,257.79	7,546,773	0.750	2028/5/12	0.11
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 5.25	200,000	3,058.05	6,116,100	3,056.60	6,113,200	5.250	2020/10/25	0.09

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ種類別の投資比率

2019年 3月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	97.05
合計	97.05

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開示資料

決算