有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)

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【提出】: 2019/11/14 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄

2019年 8月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5	5,370,000	20,314.58	1,090,893,127	20,376.92	1,094,240,994	5.500	2031/1/4	17.10
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 8.5	5,810,000	15,875.34	922,357,533	15,852.05	921,004,341	8.500	2023/4/25	14.39
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4	3,890,000	20,491.85	797,133,034	20,710.40	805,634,883	4.000	2038/10/25	12.59
ベルギー	国債証券	BELGIAN 0291 5.5	3,610,000	17,896.22	646,053,838	17,909.16	646,520,947	5.500	2028/3/28	10.10
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5	2,270,000	18,640.59	423,141,413	18,680.34	424,043,941	5.500	2029/4/25	6.63
ベルギー	国債証券	BELGIAN 0326 4	2,300,000	18,007.27	414,167,230	18,079.14	415,820,285	4.000	2032/3/28	6.50
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.75	1,820,000	21,792.85	396,629,937	22,022.25	400,805,088	4.750	2038/12/7	6.26
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75	2,250,000	14,993.23	337,347,842	15,024.29	338,046,565	2.750	2027/10/25	5.28
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 2	1,900,000	13,430.52	255,179,934	13,415.58	254,896,093	2.000	2024/7/15	3.98
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 6	1,130,000	19,549.64	220,911,034	19,690.87	222,506,837	6.000	2028/12/7	3.48
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.25	890,000	22,828.08	203,169,993	23,118.83	205,757,602	4.250	2046/12/7	3.22
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 7.5	550,000	15,199.79	83,598,877	15,165.21	83,408,669	7.500	2023/1/15	1.30
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 5.75	2,600,000	2,916.67	75,833,550	2,913.99	75,763,818	5.750	2021/10/25	1.18
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2	400,000	16,722.51	66,890,064	17,099.63	68,398,551	2.000	2048/5/25	1.07
フィンランド	国債証券	FINNISH GOV'T 3.5	390,000	12,613.34	49,192,054	12,596.87	49,127,828	3.500	2021/4/15	0.77
デンマーク	国債証券	DENMARK - BULLET 4.5	1,500,000	3,207.75	48,116,376	3,242.63	48,639,483	4.500	2039/11/15	0.76
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1	300,000	13,184.44	39,553,323	13,217.61	39,652,838	1.000	2027/5/25	0.62
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.5	190,000	18,744.34	35,614,247	18,757.16	35,638,608	6.500	2027/7/4	0.56
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.25	120,000	25,673.13	30,807,767	26,226.61	31,471,936	4.250	2055/12/7	0.49
デンマーク	国債証券	DENMARK - BULLET 0.5	1,500,000	1,744.32	26,164,818	1,750.31	26,254,764	0.500	2027/11/15	0.41
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 3.5	1,100,000	1,798.82	19,787,053	1,815.08	19,965,975	3.500	2039/3/30	0.31
アイルランド	国債証券	IRISH GOVT 5	150,000	12,544.65	18,816,977	12,523.00	18,784,511	5.000	2020/10/18	0.29
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0.5	120,000	12,837.43	15,404,919	12,855.07	15,426,092	0.500	2026/2/15	0.24
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 2.5	570,000	1,286.47	7,332,896	1,287.63	7,339,532	2.500	2025/5/12	0.11
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 0.75	600,000	1,202.91	7,217,487	1,205.67	7,234,068	0.750	2028/5/12	0.11
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 5	600,000	1,167.09	7,002,586	1,165.13	6,990,835	5.000	2020/12/1	0.11
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 5.25	200,000	2,800.00	5,600,016	2,794.64	5,589,288	5.250	2020/10/25	0.09

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ種類別の投資比率

2019年 8月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	97.97
合計	97.97

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開示資料

決算