- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2021年9月30日 | 現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| フランス | 国債証券 | FRTR 4 10/25/38 | 4,150,000 | 20,830.06 | 864,447,632 | 20,551.12 | 852,871,652 | 4.000 | 2038/10/25 | 15.58 |
| ドイツ | 国債証券 | DBR 5.5 01/04/31 | 4,070,000 | 20,331.01 | 827,472,166 | 20,164.14 | 820,680,553 | 5.500 | 2031/01/04 | 14.99 |
| フランス | 国債証券 | FRTR 5.5 04/25/29 | 4,360,000 | 18,749.19 | 817,464,544 | 18,595.04 | 810,743,873 | 5.500 | 2029/04/25 | 14.81 |
| ベルギー | 国債証券 | BGB 5.5 03/28/28 | 4,110,000 | 18,128.85 | 745,095,553 | 18,009.37 | 740,185,287 | 5.500 | 2028/03/28 | 13.52 |
| ベルギー | 国債証券 | BGB 4 03/28/32 | 3,860,000 | 18,521.15 | 714,916,491 | 18,335.97 | 707,768,530 | 4.000 | 2032/03/28 | 12.93 |
| フランス | 国債証券 | FRTR 8.5 04/25/23 | 3,030,000 | 14,903.77 | 451,584,306 | 14,867.80 | 450,494,378 | 8.500 | 2023/04/25 | 8.23 |
| フランス | 国債証券 | FRTR 2.75 10/25/27 | 2,120,000 | 15,532.55 | 329,290,157 | 15,444.90 | 327,431,860 | 2.750 | 2027/10/25 | 5.98 |
| フランス | 国債証券 | FRTR 2 05/25/48 | 1,550,000 | 17,084.12 | 264,803,889 | 16,782.59 | 260,130,097 | 2.000 | 2048/05/25 | 4.75 |
| ドイツ | 国債証券 | DBR 0 08/15/50 | 860,000 | 12,336.31 | 106,092,269 | 12,093.86 | 104,007,211 | 0.000 | 2050/08/15 | 1.90 |
| オランダ | 国債証券 | NETHER 2.5 01/15/33 | 380,000 | 16,923.23 | 64,308,256 | 16,729.34 | 63,571,508 | 2.500 | 2033/01/15 | 1.16 |
| デンマーク | 国債証券 | DGB 4.5 11/15/39 | 1,700,000 | 3,096.30 | 52,637,168 | 3,058.12 | 51,988,023 | 4.500 | 2039/11/15 | 0.95 |
| ポーランド | 国債証券 | POLGB 5.75 04/25/29 | 1,250,000 | 3,631.65 | 45,395,626 | 3,591.13 | 44,889,166 | 5.750 | 2029/04/25 | 0.82 |
| ポーランド | 国債証券 | POLGB 2.5 04/25/24 | 1,100,000 | 2,932.60 | 32,258,625 | 2,927.56 | 32,203,108 | 2.500 | 2024/04/25 | 0.59 |
| スウェーデン | 国債証券 | SGB 3.5 03/30/39 | 1,100,000 | 1,888.69 | 20,775,626 | 1,869.56 | 20,565,212 | 3.500 | 2039/03/30 | 0.38 |
| スウェーデン | 国債証券 | SGB 0.75 05/12/28 | 1,460,000 | 1,326.44 | 19,366,038 | 1,321.67 | 19,296,451 | 0.750 | 2028/05/12 | 0.35 |
| ドイツ | 国債証券 | DBR 6.5 07/04/27 | 100,000 | 18,466.48 | 18,466,481 | 18,359.48 | 18,359,476 | 6.500 | 2027/07/04 | 0.34 |
| デンマーク | 国債証券 | DGB 0.5 11/15/27 | 500,000 | 1,837.02 | 9,185,094 | 1,827.00 | 9,134,984 | 0.500 | 2027/11/15 | 0.17 |
| スウェーデン | 国債証券 | SGB 2.5 05/12/25 | 320,000 | 1,395.20 | 4,464,646 | 1,393.55 | 4,459,359 | 2.500 | 2025/05/12 | 0.08 |
ロ 種類別投資比率
| 2021年9月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.52 |
| 合 計 | 97.52 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
