有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 9月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| ドイツ | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP 0.5 | 12,690,000 | 11,926.60 | 1,513,486,250 | 12,075.90 | 1,532,431,801 | 0.500 | 2026/2/15 | 16.55 |
| ドイツ | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP 2.5 | 10,970,000 | 12,867.90 | 1,411,609,313 | 12,889.25 | 1,413,951,682 | 2.500 | 2021/1/4 | 15.27 |
| ドイツ | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP 5.5 | 4,970,000 | 19,849.67 | 986,528,629 | 20,189.75 | 1,003,430,877 | 5.500 | 2031/1/4 | 10.84 |
| イギリス | 国債証券 | UK TSY GILT 4.75 | 3,060,000 | 21,105.41 | 645,825,546 | 21,673.16 | 663,198,818 | 4.750 | 2038/12/7 | 7.16 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 4 | 3,400,000 | 18,193.71 | 618,586,248 | 18,738.18 | 637,098,163 | 4.000 | 2038/10/25 | 6.88 |
| ドイツ | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP 1.5 | 5,000,000 | 12,681.35 | 634,067,824 | 12,733.50 | 636,675,104 | 1.500 | 2022/9/4 | 6.88 |
| ドイツ | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP 6.5 | 2,500,000 | 19,326.63 | 483,165,826 | 19,542.81 | 488,570,264 | 6.500 | 2027/7/4 | 5.28 |
| イギリス | 国債証券 | UK TSY GILT 6 | 2,010,000 | 20,589.27 | 413,844,327 | 20,751.71 | 417,109,371 | 6.000 | 2028/12/7 | 4.51 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 3.25 | 3,080,000 | 13,443.02 | 414,045,088 | 13,480.77 | 415,207,753 | 3.250 | 2021/10/25 | 4.49 |
| ベルギー | 国債証券 | BELGIAN 0291 5.5 | 2,100,000 | 17,969.48 | 377,359,229 | 18,179.54 | 381,770,407 | 5.500 | 2028/3/28 | 4.12 |
| フィンランド | 国債証券 | FINNISH GOV'T 3.5 | 1,590,000 | 13,402.89 | 213,105,996 | 13,430.09 | 213,538,578 | 3.500 | 2021/4/15 | 2.31 |
| アイルランド | 国債証券 | IRISH GOVT 5 | 1,500,000 | 13,808.72 | 207,130,825 | 13,834.45 | 207,516,816 | 5.000 | 2020/10/18 | 2.24 |
| オランダ | 国債証券 | NETHERLANDS GOVT 7.5 | 1,000,000 | 17,049.23 | 170,492,307 | 17,107.27 | 171,072,710 | 7.500 | 2023/1/15 | 1.85 |
| イギリス | 国債証券 | UK TSY GILT 4.25 | 600,000 | 21,427.40 | 128,564,448 | 22,159.04 | 132,954,258 | 4.250 | 2046/12/7 | 1.44 |
| ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVT BOND 5.75 | 3,100,000 | 3,049.01 | 94,519,433 | 3,060.33 | 94,870,412 | 5.750 | 2021/10/25 | 1.02 |
| イギリス | 国債証券 | UK TSY GILT 8 | 490,000 | 17,868.24 | 87,554,390 | 17,874.16 | 87,583,404 | 8.000 | 2021/6/7 | 0.95 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVRNMNT 5 | 5,500,000 | 1,450.70 | 79,788,885 | 1,453.06 | 79,918,465 | 5.000 | 2020/12/1 | 0.86 |
| デンマーク | 国債証券 | DENMARK - BULLET 4.5 | 2,700,000 | 2,782.36 | 75,123,863 | 2,859.32 | 77,201,853 | 4.500 | 2039/11/15 | 0.83 |
| デンマーク | 国債証券 | DENMARK - BULLET 4 | 3,000,000 | 1,599.63 | 47,989,071 | 1,600.39 | 48,011,886 | 4.000 | 2017/11/15 | 0.52 |
| イギリス | 国債証券 | UK TSY GILT 8.75 | 300,000 | 14,165.42 | 42,496,269 | 14,133.32 | 42,399,984 | 8.750 | 2017/8/25 | 0.46 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 8.5 | 200,000 | 17,922.66 | 35,845,339 | 17,979.68 | 35,959,379 | 8.500 | 2023/4/25 | 0.39 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 5.5 | 100,000 | 18,402.52 | 18,402,523 | 18,661.43 | 18,661,437 | 5.500 | 2029/4/25 | 0.20 |
| ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVT BOND 5.25 | 500,000 | 2,941.06 | 14,705,305 | 2,941.06 | 14,705,305 | 5.250 | 2020/10/25 | 0.16 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVRNMNT 3.5 | 500,000 | 1,729.24 | 8,646,225 | 1,763.96 | 8,819,803 | 3.500 | 2039/3/30 | 0.10 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 9月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 95.31 |
| 合計 | 95.31 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
