有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

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【提出】: 2016/11/18 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄

平成28年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0.5	12,690,000	11,926.60	1,513,486,250	12,075.90	1,532,431,801	0.500	2026/2/15	16.55
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	10,970,000	12,867.90	1,411,609,313	12,889.25	1,413,951,682	2.500	2021/1/4	15.27
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5	4,970,000	19,849.67	986,528,629	20,189.75	1,003,430,877	5.500	2031/1/4	10.84
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.75	3,060,000	21,105.41	645,825,546	21,673.16	663,198,818	4.750	2038/12/7	7.16
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4	3,400,000	18,193.71	618,586,248	18,738.18	637,098,163	4.000	2038/10/25	6.88
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1.5	5,000,000	12,681.35	634,067,824	12,733.50	636,675,104	1.500	2022/9/4	6.88
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.5	2,500,000	19,326.63	483,165,826	19,542.81	488,570,264	6.500	2027/7/4	5.28
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 6	2,010,000	20,589.27	413,844,327	20,751.71	417,109,371	6.000	2028/12/7	4.51
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25	3,080,000	13,443.02	414,045,088	13,480.77	415,207,753	3.250	2021/10/25	4.49
ベルギー	国債証券	BELGIAN 0291 5.5	2,100,000	17,969.48	377,359,229	18,179.54	381,770,407	5.500	2028/3/28	4.12
フィンランド	国債証券	FINNISH GOV'T 3.5	1,590,000	13,402.89	213,105,996	13,430.09	213,538,578	3.500	2021/4/15	2.31
アイルランド	国債証券	IRISH GOVT 5	1,500,000	13,808.72	207,130,825	13,834.45	207,516,816	5.000	2020/10/18	2.24
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 7.5	1,000,000	17,049.23	170,492,307	17,107.27	171,072,710	7.500	2023/1/15	1.85
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.25	600,000	21,427.40	128,564,448	22,159.04	132,954,258	4.250	2046/12/7	1.44
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 5.75	3,100,000	3,049.01	94,519,433	3,060.33	94,870,412	5.750	2021/10/25	1.02
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 8	490,000	17,868.24	87,554,390	17,874.16	87,583,404	8.000	2021/6/7	0.95
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 5	5,500,000	1,450.70	79,788,885	1,453.06	79,918,465	5.000	2020/12/1	0.86
デンマーク	国債証券	DENMARK - BULLET 4.5	2,700,000	2,782.36	75,123,863	2,859.32	77,201,853	4.500	2039/11/15	0.83
デンマーク	国債証券	DENMARK - BULLET 4	3,000,000	1,599.63	47,989,071	1,600.39	48,011,886	4.000	2017/11/15	0.52
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 8.75	300,000	14,165.42	42,496,269	14,133.32	42,399,984	8.750	2017/8/25	0.46
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 8.5	200,000	17,922.66	35,845,339	17,979.68	35,959,379	8.500	2023/4/25	0.39
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5	100,000	18,402.52	18,402,523	18,661.43	18,661,437	5.500	2029/4/25	0.20
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 5.25	500,000	2,941.06	14,705,305	2,941.06	14,705,305	5.250	2020/10/25	0.16
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 3.5	500,000	1,729.24	8,646,225	1,763.96	8,819,803	3.500	2039/3/30	0.10

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ種類別の投資比率

平成28年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	95.31
合計	95.31

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開示資料

決算