有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年8月20日現在) | 当期 (平成26年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 40,305,963,518 | 95,968,479,081 | |||
| 未収入金 | 11,524,612 | 67,038,052 | |||
| 流動資産合計 | 40,317,488,130 | 96,035,517,133 | |||
| 資産合計 | 40,317,488,130 | 96,035,517,133 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 798,110,852 | 2,037,448,165 | |||
| 未払解約金 | 20,708,378 | 129,510,680 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,457,130 | 3,974,596 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,514,038 | 91,415,689 | |||
| その他未払費用 | 84,000 | 78,750 | |||
| 流動負債合計 | 853,874,398 | 2,262,427,880 | |||
| 負債合計 | 853,874,398 | 2,262,427,880 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 53,207,390,166 | 135,829,877,729 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,743,776,434 | △42,056,788,476 | |||
| (分配準備積立金) | 3,917,435,020 | 3,992,956,692 | |||
| 元本等合計 | 39,463,613,732 | 93,773,089,253 | |||
| 純資産合計 | 39,463,613,732 | 93,773,089,253 | |||
| 負債純資産合計 | 40,317,488,130 | 96,035,517,133 | |||