有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/08/21-2026/02/20)
インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年8月20日現在) | 当期 (2026年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 11,446,331,376 | 11,713,812,231 | |||
| 未収入金 | 7,203,608 | 241,764 | |||
| 流動資産合計 | 11,453,534,984 | 11,714,053,995 | |||
| 資産合計 | 11,453,534,984 | 11,714,053,995 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,144,066 | 16,505,638 | |||
| 未払解約金 | 15,692,381 | 1,608,952 | |||
| 未払受託者報酬 | 507,734 | 543,642 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,677,854 | 12,503,772 | |||
| その他未払費用 | 88,366 | 88,366 | |||
| 流動負債合計 | 46,110,401 | 31,250,370 | |||
| 負債合計 | 46,110,401 | 31,250,370 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 36,288,133,330 | 33,011,277,813 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,880,708,747 | △21,328,474,188 | |||
| (分配準備積立金) | 101,871,281 | 120,730,009 | |||
| 元本等合計 | 11,407,424,583 | 11,682,803,625 | |||
| 純資産合計 | 11,407,424,583 | 11,682,803,625 | |||
| 負債純資産合計 | 11,453,534,984 | 11,714,053,995 | |||
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