有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/08/23-2023/02/20)
インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年8月22日現在) | 当期 (2023年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 17,576,147,762 | 15,639,547,493 | |||
| 未収入金 | 5,154,051 | 18,105,465 | |||
| 流動資産合計 | 17,581,301,813 | 15,657,652,958 | |||
| 資産合計 | 17,581,301,813 | 15,657,652,958 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 28,183,416 | 26,150,213 | |||
| 未払解約金 | 12,474,002 | 22,869,086 | |||
| 未払受託者報酬 | 881,270 | 736,877 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,269,212 | 16,948,195 | |||
| その他未払費用 | 82,500 | 82,500 | |||
| 流動負債合計 | 61,890,400 | 66,786,871 | |||
| 負債合計 | 61,890,400 | 66,786,871 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 56,366,833,918 | 52,300,427,529 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,847,422,505 | △36,709,561,442 | |||
| (分配準備積立金) | 175,252,294 | 166,926,360 | |||
| 元本等合計 | 17,519,411,413 | 15,590,866,087 | |||
| 純資産合計 | 17,519,411,413 | 15,590,866,087 | |||
| 負債純資産合計 | 17,581,301,813 | 15,657,652,958 | |||
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