有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年2月20日現在) | 当期 (平成27年8月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 176,046,020,301 | 144,322,255,869 | |||
| 未収入金 | 247,032,075 | 191,081,969 | |||
| 流動資産合計 | 176,293,052,376 | 144,513,337,838 | |||
| 資産合計 | 176,293,052,376 | 144,513,337,838 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,915,401,658 | 2,711,457,518 | |||
| 未払解約金 | 534,648,251 | 505,536,797 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,178,447 | 6,416,691 | |||
| 未払委託者報酬 | 188,104,244 | 147,583,897 | |||
| その他未払費用 | 140,400 | 140,400 | |||
| 流動負債合計 | 3,646,473,000 | 3,371,135,303 | |||
| 負債合計 | 3,646,473,000 | 3,371,135,303 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 291,540,165,894 | 271,145,751,875 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △118,893,586,518 | △130,003,549,340 | |||
| (分配準備積立金) | 13,261,017,242 | 11,530,091,083 | |||
| 元本等合計 | 172,646,579,376 | 141,142,202,535 | |||
| 純資産合計 | 172,646,579,376 | 141,142,202,535 | |||
| 負債純資産合計 | 176,293,052,376 | 144,513,337,838 | |||