有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年8月20日現在) | 当期 (2019年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 41,091,616,871 | 34,449,579,803 | |||
| 未収入金 | 41,341,634 | 33,596,278 | |||
| 流動資産合計 | 41,132,958,505 | 34,483,176,081 | |||
| 資産合計 | 41,132,958,505 | 34,483,176,081 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 257,970,486 | 166,301,357 | |||
| 未払解約金 | 71,319,316 | 56,131,038 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,917,071 | 1,524,750 | |||
| 未払委託者報酬 | 44,092,621 | 35,069,231 | |||
| その他未払費用 | 81,000 | 81,000 | |||
| 流動負債合計 | 375,380,494 | 259,107,376 | |||
| 負債合計 | 375,380,494 | 259,107,376 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 128,985,243,055 | 110,867,571,773 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △88,227,665,044 | △76,643,503,068 | |||
| (分配準備積立金) | 3,861,275,399 | 2,505,453,048 | |||
| 元本等合計 | 40,757,578,011 | 34,224,068,705 | |||
| 純資産合計 | 40,757,578,011 | 34,224,068,705 | |||
| 負債純資産合計 | 41,132,958,505 | 34,483,176,081 | |||