有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年2月20日現在) | 当期 (平成29年8月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 70,438,604,609 | 62,247,410,460 | |||
| 未収入金 | 82,440,798 | 33,590,483 | |||
| 流動資産合計 | 70,521,045,407 | 62,281,000,943 | |||
| 資産合計 | 70,521,045,407 | 62,281,000,943 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 732,852,827 | 676,122,093 | |||
| 未払解約金 | 134,430,745 | 60,820,905 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,261,251 | 2,981,019 | |||
| 未払委託者報酬 | 75,008,783 | 68,563,440 | |||
| その他未払費用 | 81,000 | 81,000 | |||
| 流動負債合計 | 945,634,606 | 808,568,457 | |||
| 負債合計 | 945,634,606 | 808,568,457 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 183,213,206,818 | 169,030,523,367 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △113,637,796,017 | △107,558,090,881 | |||
| (分配準備積立金) | 7,049,794,916 | 6,553,204,452 | |||
| 元本等合計 | 69,575,410,801 | 61,472,432,486 | |||
| 純資産合計 | 69,575,410,801 | 61,472,432,486 | |||
| 負債純資産合計 | 70,521,045,407 | 62,281,000,943 | |||