有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年2月20日現在) | 当期 (平成26年8月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 95,968,479,081 | 183,542,430,497 | |||
| 未収入金 | 67,038,052 | 120,165,455 | |||
| 流動資産合計 | 96,035,517,133 | 183,662,595,952 | |||
| 資産合計 | 96,035,517,133 | 183,662,595,952 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,037,448,165 | 4,103,753,938 | |||
| 未払解約金 | 129,510,680 | 211,500,297 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,974,596 | 7,589,869 | |||
| 未払委託者報酬 | 91,415,689 | 174,566,907 | |||
| その他未払費用 | 78,750 | 81,000 | |||
| 流動負債合計 | 2,262,427,880 | 4,497,492,011 | |||
| 負債合計 | 2,262,427,880 | 4,497,492,011 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 135,829,877,729 | 273,583,595,901 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,056,788,476 | △94,418,491,960 | |||
| (分配準備積立金) | 3,992,956,692 | 7,811,232,485 | |||
| 元本等合計 | 93,773,089,253 | 179,165,103,941 | |||
| 純資産合計 | 93,773,089,253 | 179,165,103,941 | |||
| 負債純資産合計 | 96,035,517,133 | 183,662,595,952 | |||
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