インベスコオーストラリア債券ファンド(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)

【提出】: 2020/11/18 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

インベスコオーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 (2020年2月20日現在)	当期 (2020年8月20日現在)
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		27,328,098,579	25,584,491,672
		未収入金		42,832,217	30,120,145
		流動資産合計		27,370,930,796	25,614,611,817
	資産合計			27,370,930,796	25,614,611,817
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		90,834,405	83,686,148
		未払解約金		67,113,393	82,325,335
		未払受託者報酬		1,256,391	1,197,168
		未払委託者報酬		28,897,008	27,534,867
		その他未払費用		81,000	82,500
		流動負債合計		188,182,197	194,826,018
	負債合計			188,182,197	194,826,018
純資産の部
	元本等
		元本		90,834,405,253	83,686,148,194
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△63,651,656,654	△58,266,362,395
			(分配準備積立金)	1,033,621,844	677,110,132
		元本等合計		27,182,748,599	25,419,785,799
	純資産合計			27,182,748,599	25,419,785,799
負債純資産合計				27,370,930,796	25,614,611,817

開示資料

決算

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