有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/02/21-2025/08/20)
インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年2月20日現在) | 当期 (2025年8月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 11,813,063,736 | 11,446,331,376 | |||
| 未収入金 | 3,485,283 | 7,203,608 | |||
| 流動資産合計 | 11,816,549,019 | 11,453,534,984 | |||
| 資産合計 | 11,816,549,019 | 11,453,534,984 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 19,057,905 | 18,144,066 | |||
| 未払解約金 | 5,055,529 | 15,692,381 | |||
| 未払受託者報酬 | 559,101 | 507,734 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,859,302 | 11,677,854 | |||
| その他未払費用 | 88,366 | 88,366 | |||
| 流動負債合計 | 37,620,203 | 46,110,401 | |||
| 負債合計 | 37,620,203 | 46,110,401 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 38,115,811,773 | 36,288,133,330 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,336,882,957 | △24,880,708,747 | |||
| (分配準備積立金) | 117,261,647 | 101,871,281 | |||
| 元本等合計 | 11,778,928,816 | 11,407,424,583 | |||
| 純資産合計 | 11,778,928,816 | 11,407,424,583 | |||
| 負債純資産合計 | 11,816,549,019 | 11,453,534,984 | |||
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