有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年8月22日現在) | 当期 (平成29年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 74,019,468,299 | 70,438,604,609 | |||
| 未収入金 | 40,894,203 | 82,440,798 | |||
| 流動資産合計 | 74,060,362,502 | 70,521,045,407 | |||
| 資産合計 | 74,060,362,502 | 70,521,045,407 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,147,806,876 | 732,852,827 | |||
| 未払解約金 | 160,188,417 | 134,430,745 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,710,073 | 3,261,251 | |||
| 未払委託者報酬 | 85,331,691 | 75,008,783 | |||
| その他未払費用 | 140,400 | 81,000 | |||
| 流動負債合計 | 1,397,177,457 | 945,634,606 | |||
| 負債合計 | 1,397,177,457 | 945,634,606 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 191,301,146,024 | 183,213,206,818 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △118,637,960,979 | △113,637,796,017 | |||
| (分配準備積立金) | 7,935,126,984 | 7,049,794,916 | |||
| 元本等合計 | 72,663,185,045 | 69,575,410,801 | |||
| 純資産合計 | 72,663,185,045 | 69,575,410,801 | |||
| 負債純資産合計 | 74,060,362,502 | 70,521,045,407 | |||