有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)
インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年8月20日現在) | 当期 (2021年2月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 25,584,491,672 | 24,265,879,080 | |||
| 未収入金 | 30,120,145 | 29,360,966 | |||
| 流動資産合計 | 25,614,611,817 | 24,295,240,046 | |||
| 資産合計 | 25,614,611,817 | 24,295,240,046 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 83,686,148 | 37,557,535 | |||
| 未払解約金 | 82,325,335 | 112,283,873 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,197,168 | 1,201,856 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,534,867 | 27,642,705 | |||
| その他未払費用 | 82,500 | 82,500 | |||
| 流動負債合計 | 194,826,018 | 178,768,469 | |||
| 負債合計 | 194,826,018 | 178,768,469 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 83,686,148,194 | 75,115,070,763 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △58,266,362,395 | △50,998,599,186 | |||
| (分配準備積立金) | 677,110,132 | 420,913,133 | |||
| 元本等合計 | 25,419,785,799 | 24,116,471,577 | |||
| 純資産合計 | 25,419,785,799 | 24,116,471,577 | |||
| 負債純資産合計 | 25,614,611,817 | 24,295,240,046 | |||
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