有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
前期 (平成27年8月20日現在) | 当期 (平成28年2月22日現在) | ||||
資産の部 | |||||
流動資産 | |||||
親投資信託受益証券 | 144,322,255,869 | 96,331,198,697 | |||
未収入金 | 191,081,969 | 136,599,313 | |||
流動資産合計 | 144,513,337,838 | 96,467,798,010 | |||
資産合計 | 144,513,337,838 | 96,467,798,010 | |||
負債の部 | |||||
流動負債 | |||||
未払収益分配金 | 2,711,457,518 | 1,347,533,356 | |||
未払解約金 | 505,536,797 | 272,594,929 | |||
未払受託者報酬 | 6,416,691 | 4,888,683 | |||
未払委託者報酬 | 147,583,897 | 112,439,705 | |||
その他未払費用 | 140,400 | 140,400 | |||
流動負債合計 | 3,371,135,303 | 1,737,597,073 | |||
負債合計 | 3,371,135,303 | 1,737,597,073 | |||
純資産の部 | |||||
元本等 | |||||
元本 | 271,145,751,875 | 224,588,892,768 | |||
剰余金 | |||||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △130,003,549,340 | △129,858,691,831 | |||
(分配準備積立金) | 11,530,091,083 | 9,330,241,964 | |||
元本等合計 | 141,142,202,535 | 94,730,200,937 | |||
純資産合計 | 141,142,202,535 | 94,730,200,937 | |||
負債純資産合計 | 144,513,337,838 | 96,467,798,010 | |||