有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

【提出】
2016/05/18 9:04
【資料】
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【項目】
46項目
インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期
(平成27年8月20日現在)
当期
(平成28年2月22日現在)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券144,322,255,86996,331,198,697
未収入金191,081,969136,599,313
流動資産合計144,513,337,83896,467,798,010
資産合計144,513,337,83896,467,798,010
負債の部
流動負債
未払収益分配金2,711,457,5181,347,533,356
未払解約金505,536,797272,594,929
未払受託者報酬6,416,6914,888,683
未払委託者報酬147,583,897112,439,705
その他未払費用140,400140,400
流動負債合計3,371,135,3031,737,597,073
負債合計3,371,135,3031,737,597,073
純資産の部
元本等
元本271,145,751,875224,588,892,768
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)△130,003,549,340△129,858,691,831
(分配準備積立金)11,530,091,0839,330,241,964
元本等合計141,142,202,53594,730,200,937
純資産合計141,142,202,53594,730,200,937
負債純資産合計144,513,337,83896,467,798,010