インベスコオーストラリア債券ファンド(毎月決算型)

有報資料
47項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)

    【提出】
    2015/05/18 9:17
    【資料】
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    【項目】
    47項目
    インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
    (1)【貸借対照表】
    (単位:円)
    前期
    (平成26年8月20日現在)
    当期
    (平成27年2月20日現在)
    資産の部
    流動資産
    親投資信託受益証券183,542,430,497176,046,020,301
    未収入金120,165,455247,032,075
    流動資産合計183,662,595,952176,293,052,376
    資産合計183,662,595,952176,293,052,376
    負債の部
    流動負債
    未払収益分配金4,103,753,9382,915,401,658
    未払解約金211,500,297534,648,251
    未払受託者報酬7,589,8698,178,447
    未払委託者報酬174,566,907188,104,244
    その他未払費用81,000140,400
    流動負債合計4,497,492,0113,646,473,000
    負債合計4,497,492,0113,646,473,000
    純資産の部
    元本等
    元本273,583,595,901291,540,165,894
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)△94,418,491,960△118,893,586,518
    (分配準備積立金)7,811,232,48513,261,017,242
    元本等合計179,165,103,941172,646,579,376
    純資産合計179,165,103,941172,646,579,376
    負債純資産合計183,662,595,952176,293,052,376