有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年8月20日現在) | 当期 (平成27年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 183,542,430,497 | 176,046,020,301 | |||
| 未収入金 | 120,165,455 | 247,032,075 | |||
| 流動資産合計 | 183,662,595,952 | 176,293,052,376 | |||
| 資産合計 | 183,662,595,952 | 176,293,052,376 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,103,753,938 | 2,915,401,658 | |||
| 未払解約金 | 211,500,297 | 534,648,251 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,589,869 | 8,178,447 | |||
| 未払委託者報酬 | 174,566,907 | 188,104,244 | |||
| その他未払費用 | 81,000 | 140,400 | |||
| 流動負債合計 | 4,497,492,011 | 3,646,473,000 | |||
| 負債合計 | 4,497,492,011 | 3,646,473,000 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 273,583,595,901 | 291,540,165,894 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △94,418,491,960 | △118,893,586,518 | |||
| (分配準備積立金) | 7,811,232,485 | 13,261,017,242 | |||
| 元本等合計 | 179,165,103,941 | 172,646,579,376 | |||
| 純資産合計 | 179,165,103,941 | 172,646,579,376 | |||
| 負債純資産合計 | 183,662,595,952 | 176,293,052,376 | |||