インベスコオーストラリア債券ファンド(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)

【提出】: 2022/11/17 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

インベスコオーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 (2022年2月21日現在)	当期 (2022年8月22日現在)
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		18,182,980,237	17,576,147,762
		未収入金		17,053,971	5,154,051
		流動資産合計		18,200,034,208	17,581,301,813
	資産合計			18,200,034,208	17,581,301,813
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		30,699,961	28,183,416
		未払解約金		28,903,411	12,474,002
		未払受託者報酬		884,935	881,270
		未払委託者報酬		20,353,474	20,269,212
		その他未払費用		82,500	82,500
		流動負債合計		80,924,281	61,890,400
	負債合計			80,924,281	61,890,400
純資産の部
	元本等
		元本		61,399,922,098	56,366,833,918
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△43,280,812,171	△38,847,422,505
			(分配準備積立金)	201,497,223	175,252,294
		元本等合計		18,119,109,927	17,519,411,413
	純資産合計			18,119,109,927	17,519,411,413
負債純資産合計				18,200,034,208	17,581,301,813

開示資料

決算

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