インベスコオーストラリア債券ファンド(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)

【提出】: 2022/05/18 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

インベスコオーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 (2021年8月20日現在)	当期 (2022年2月21日現在)
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		20,590,556,304	18,182,980,237
		未収入金		6,082,804	17,053,971
		流動資産合計		20,596,639,108	18,200,034,208
	資産合計			20,596,639,108	18,200,034,208
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		33,664,601	30,699,961
		未払解約金		32,370,307	28,903,411
		未払受託者報酬		990,392	884,935
		未払委託者報酬		22,778,990	20,353,474
		その他未払費用		82,500	82,500
		流動負債合計		89,886,790	80,924,281
	負債合計			89,886,790	80,924,281
純資産の部
	元本等
		元本		67,329,202,591	61,399,922,098
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△46,822,450,273	△43,280,812,171
			(分配準備積立金)	298,040,978	201,497,223
		元本等合計		20,506,752,318	18,119,109,927
	純資産合計			20,506,752,318	18,119,109,927
負債純資産合計				20,596,639,108	18,200,034,208

開示資料

決算

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