有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年8月20日現在) | 当期 (2020年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 29,845,401,179 | 27,328,098,579 | |||
| 未収入金 | 11,263,596 | 42,832,217 | |||
| 流動資産合計 | 29,856,664,775 | 27,370,930,796 | |||
| 資産合計 | 29,856,664,775 | 27,370,930,796 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 149,259,768 | 90,834,405 | |||
| 未払解約金 | 36,978,543 | 67,113,393 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,288,372 | 1,256,391 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,632,484 | 28,897,008 | |||
| その他未払費用 | 81,000 | 81,000 | |||
| 流動負債合計 | 217,240,167 | 188,182,197 | |||
| 負債合計 | 217,240,167 | 188,182,197 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 99,506,512,418 | 90,834,405,253 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △69,867,087,810 | △63,651,656,654 | |||
| (分配準備積立金) | 1,660,008,632 | 1,033,621,844 | |||
| 元本等合計 | 29,639,424,608 | 27,182,748,599 | |||
| 純資産合計 | 29,639,424,608 | 27,182,748,599 | |||
| 負債純資産合計 | 29,856,664,775 | 27,370,930,796 | |||