有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年2月20日現在) | 当期 (平成30年8月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 50,518,473,286 | 41,091,616,871 | |||
| 未収入金 | 53,909,586 | 41,341,634 | |||
| 流動資産合計 | 50,572,382,872 | 41,132,958,505 | |||
| 資産合計 | 50,572,382,872 | 41,132,958,505 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 299,047,392 | 257,970,486 | |||
| 未払解約金 | 86,509,055 | 71,319,316 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,262,828 | 1,917,071 | |||
| 未払委託者報酬 | 52,045,020 | 44,092,621 | |||
| その他未払費用 | 81,000 | 81,000 | |||
| 流動負債合計 | 439,945,295 | 375,380,494 | |||
| 負債合計 | 439,945,295 | 375,380,494 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 149,523,696,269 | 128,985,243,055 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △99,391,258,692 | △88,227,665,044 | |||
| (分配準備積立金) | 5,665,540,650 | 3,861,275,399 | |||
| 元本等合計 | 50,132,437,577 | 40,757,578,011 | |||
| 純資産合計 | 50,132,437,577 | 40,757,578,011 | |||
| 負債純資産合計 | 50,572,382,872 | 41,132,958,505 | |||