有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)

【提出】
2018/11/16 9:08
【資料】
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【項目】
47項目
インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期
(平成30年2月20日現在)
当期
(平成30年8月20日現在)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券50,518,473,28641,091,616,871
未収入金53,909,58641,341,634
流動資産合計50,572,382,87241,132,958,505
資産合計50,572,382,87241,132,958,505
負債の部
流動負債
未払収益分配金299,047,392257,970,486
未払解約金86,509,05571,319,316
未払受託者報酬2,262,8281,917,071
未払委託者報酬52,045,02044,092,621
その他未払費用81,00081,000
流動負債合計439,945,295375,380,494
負債合計439,945,295375,380,494
純資産の部
元本等
元本149,523,696,269128,985,243,055
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)△99,391,258,692△88,227,665,044
(分配準備積立金)5,665,540,6503,861,275,399
元本等合計50,132,437,57740,757,578,011
純資産合計50,132,437,57740,757,578,011
負債純資産合計50,572,382,87241,132,958,505